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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 907 946.00 | 639 116.00 | 268 829.00 | 907 946.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 024.00 | 56 378.00 | 43 646.00 | 100 024.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 046.00 | 695 494.00 | 312 551.00 | 1 008 046.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 765.00 | | 12 765.00 | 12 765.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 751.00 | 8 803.00 | 137 947.00 | 146 751.00 |
BZ Autres créances | 161 246.00 | | 161 246.00 | 161 246.00 |
CF Disponibilités | 468 380.00 | | 468 380.00 | 468 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 655.00 | | 2 655.00 | 2 655.00 |
CJ TOTAL (II) | 791 798.00 | 8 803.00 | 782 994.00 | 791 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 799 844.00 | 704 298.00 | 1 095 546.00 | 1 799 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 547 033.00 | | | 547 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 016.00 | | | -112 016.00 |
DL TOTAL (I) | 655 017.00 | | | 655 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 322 212.00 | | | 322 212.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 698.00 | | | 15 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | | | 91 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 386.00 | | | 11 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 528.00 | | | 440 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 095 546.00 | | | 1 095 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 104.00 | | | 180 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 046.00 | | | 1 008 046.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 75.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 046.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 007 971.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 007 971.00 | | | 1 007 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75.00 | | | 75.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 653 687.00 | 41 807.00 | | 653 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 687.00 | 41 807.00 | | 653 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 8 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 470.00 | 3 470.00 | | 3 470.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 232.00 | 91 232.00 | | 91 232.00 |
UX Autres créances clients | 137 947.00 | 137 947.00 | | 137 947.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 803.00 | 8 803.00 | | 8 803.00 |
VB T. V. A. | 40 364.00 | 40 364.00 | | 40 364.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 322 212.00 | 61 788.00 | 260 423.00 | 322 212.00 |
VI Groupe et associés | 12 228.00 | 12 228.00 | | 12 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 533.00 | | | 60 533.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 120 882.00 | 120 882.00 | | 120 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 310 652.00 | 310 652.00 | | 310 652.00 |
VW T.V.A. | 11 026.00 | 11 026.00 | | 11 026.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 528.00 | 180 104.00 | 260 423.00 | 440 528.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 860.00 | | | 1 860.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 058.00 | | | 2 058.00 |
ST Autres comptes | 38 048.00 | | | 38 048.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | -5 326.00 | | | -5 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 578.00 | | | 4 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 438.00 | | | 6 438.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 684.00 | | | 21 684.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 484.00 | | | 44 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 34 781.00 | | | 34 781.00 |