| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
AH Fonds commercial | 7 400.00 | | 7 400.00 | 7 400.00 |
AP Constructions | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 148.00 | 93 038.00 | 57 110.00 | 150 148.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 313 347.00 | 198 280.00 | 115 067.00 | 313 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 473 884.00 | 294 307.00 | 179 577.00 | 473 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 595.00 | | 51 595.00 | 51 595.00 |
BN En cours de production de biens | 14 989.00 | | 14 989.00 | 14 989.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 972.00 | | 12 972.00 | 12 972.00 |
BZ Autres créances | 89 484.00 | | 89 484.00 | 89 484.00 |
CF Disponibilités | 236 465.00 | | 236 465.00 | 236 465.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 405 704.00 | | 405 704.00 | 405 704.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 588.00 | 294 307.00 | 585 281.00 | 879 588.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 246 499.00 | 316 481.00 | | 246 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 458.00 | 30 574.00 | | 66 458.00 |
DL TOTAL (I) | 378 957.00 | 413 055.00 | | 378 957.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 556.00 | 43 869.00 | | 53 556.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 152.00 | 5 457.00 | | 8 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 326.00 | 120 182.00 | | 123 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 290.00 | 18 303.00 | | 21 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 324.00 | 187 811.00 | | 206 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 585 281.00 | 600 866.00 | | 585 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 167 447.00 | 158 174.00 | | 167 447.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 792 919.00 | | 792 919.00 | 792 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 792 919.00 | | 792 919.00 | 792 919.00 |
FM Production stockée | | | 11 944.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 703.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 831 434.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 077.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 724.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 345.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 111 582.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 43 610.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 746 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 883.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 523.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 523.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 460.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 21 591.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 224.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 695.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3.00 | 10 918.00 | | 3.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5.00 | 10 917.00 | | -5.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 997.00 | 5 336.00 | | 17 997.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 831 537.00 | 561 253.00 | | 831 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 765 079.00 | 530 679.00 | | 765 079.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 458.00 | 30 574.00 | | 66 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 469.00 | | 76 415.00 | 397 469.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 473 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 589.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 466 295.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 589.00 | | | 7 589.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 389 880.00 | | 76 415.00 | 389 880.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 697.00 | 43 610.00 | | 250 697.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189.00 | | | 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 508.00 | 43 610.00 | | 250 508.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 326.00 | 123 326.00 | | 123 326.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UX Autres créances clients | 12 972.00 | 12 972.00 | | 12 972.00 |
VB T. V. A. | 36 256.00 | 36 256.00 | | 36 256.00 |
VC Groupe et associés | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 508.00 | 14 631.00 | 38 877.00 | 53 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 429.00 | 6 429.00 | | 6 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 655.00 | 102 655.00 | | 102 655.00 |
VW T.V.A. | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 198 172.00 | 159 295.00 | 38 877.00 | 198 172.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 041.00 | 986.00 | | 1 041.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 665.00 | 3 346.00 | | 3 665.00 |
ST Autres comptes | 237 945.00 | 203 783.00 | | 237 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 502.00 | 7 200.00 | | 14 502.00 |
YT Sous‐traitance | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 304.00 | 1 100.00 | | 1 304.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 345.00 | 2 086.00 | | 2 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 073.00 | 51 959.00 | | 90 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 114 453.00 | 69 081.00 | | 114 453.00 |
ZE Dividendes | 100 556.00 | | | 100 556.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 724.00 | 214 329.00 | | 257 724.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |