| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 134.00 | 1 669.00 | 777 465.00 | 779 134.00 |
BZ Autres créances | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 1 091.00 | | 1 091.00 | 1 091.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 932.00 | 1 669.00 | 779 263.00 | 780 932.00 |
CU Autres participations | 777 465.00 | | 777 465.00 | 777 465.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 453 690.00 | 453 690.00 | | 453 690.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 49 028.00 | 49 028.00 | | 49 028.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 005.00 | 13 918.00 | | 15 005.00 |
DH Report à nouveau | 62 376.00 | 41 706.00 | | 62 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 843.00 | 21 757.00 | | 35 843.00 |
DL TOTAL (I) | 615 942.00 | 580 099.00 | | 615 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 478.00 | 6 966.00 | | 7 478.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 464.00 | 97 419.00 | | 49 464.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 477.00 | | 4 076.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 305.00 | 92 474.00 | | 102 305.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 322.00 | 201 337.00 | | 163 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 779 263.00 | 781 436.00 | | 779 263.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 322.00 | 201 337.00 | | 163 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 166 353.00 | 33 571.00 | 199 924.00 | 166 353.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 353.00 | 33 571.00 | 199 924.00 | 166 353.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 199 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 068.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 192 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 544.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 412.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 412.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -412.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 31 132.00 | 1 045.00 | | 31 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 132.00 | 1 045.00 | | 31 132.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 31 132.00 | 1 045.00 | | 31 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 421.00 | | | 2 421.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 231 111.00 | 207 009.00 | | 231 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 268.00 | 185 252.00 | | 195 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 843.00 | 21 757.00 | | 35 843.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 669.00 | | | 1 669.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 102 305.00 | 102 305.00 | | 102 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 452.00 | 49 452.00 | | 49 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 478.00 | 7 478.00 | | 7 478.00 |
VI Groupe et associés | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 966.00 | | | 6 966.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 708.00 | 708.00 | | 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 322.00 | 163 322.00 | | 163 322.00 |