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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 355 237.00 | 355 237.00 | | 355 237.00 |
AH Fonds commercial | 368 633.00 | | 368 633.00 | 368 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 651.00 | 534 122.00 | 75 529.00 | 609 651.00 |
AV Immobilisations en cours | 1.00 | | | 1.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 344 481.00 | 889 359.00 | 455 122.00 | 1 344 481.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 511.00 | | 105 511.00 | 105 511.00 |
BT Marchandises | 1 256 557.00 | 461 841.00 | 794 716.00 | 1 256 557.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 783 329.00 | 38 934.00 | 744 394.00 | 783 329.00 |
BZ Autres créances | 758 048.00 | | 758 048.00 | 758 048.00 |
CF Disponibilités | 139 420.00 | | 139 420.00 | 139 420.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108 451.00 | | 108 451.00 | 108 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 151 317.00 | 500 776.00 | 2 650 541.00 | 3 151 317.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 495 798.00 | 1 390 135.00 | 3 105 663.00 | 4 495 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800 000.00 | 1 800 000.00 | | 1 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 035.00 | 21 035.00 | | 21 035.00 |
DH Report à nouveau | -889 986.00 | -25 185.00 | | -889 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 309.00 | -864 801.00 | | -12 309.00 |
DL TOTAL (I) | 918 740.00 | 931 049.00 | | 918 740.00 |
DP Provisions pour risques | 526 384.00 | 860 671.00 | | 526 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 526 384.00 | 860 671.00 | | 526 384.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 000.00 | 115 000.00 | | 15 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 516 722.00 | 754 864.00 | | 516 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 073.00 | 163 682.00 | | 126 073.00 |
EA Autres dettes | 2 663.00 | 1 352.00 | | 2 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 660 539.00 | 3 034 898.00 | | 1 660 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 105 663.00 | 4 826 619.00 | | 3 105 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 336 209.00 | | | 1 336 209.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 689.00 | 1 333 520.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 000.00 | 723 869.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 689.00 | 609 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 724 869.00 | | | 724 869.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 611 340.00 | | | 611 340.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 788 988.00 | 100 371.00 | | 788 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 355 237.00 | | | 355 237.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 433 751.00 | 100 371.00 | | 433 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 860 671.00 | 96 212.00 | 430 500.00 | 860 671.00 |
7C TOTAL GENERAL | 860 671.00 | 96 212.00 | 430 500.00 | 860 671.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 516 722.00 | 516 722.00 | | 516 722.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 477.00 | 24 477.00 | | 24 477.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 510.00 | 22 510.00 | | 22 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 663.00 | 2 663.00 | | 2 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 961.00 | | 10 961.00 | 10 961.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 783 329.00 | 783 329.00 | | 783 329.00 |
VC Groupe et associés | 641 920.00 | 641 920.00 | | 641 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VP Divers | 28 633.00 | 28 633.00 | | 28 633.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 374.00 | 15 374.00 | | 15 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 495.00 | 87 495.00 | | 87 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108 451.00 | 108 451.00 | | 108 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 660 789.00 | 1 649 828.00 | 10 961.00 | 1 660 789.00 |
VW T.V.A. | 63 713.00 | 63 713.00 | | 63 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 660 539.00 | 660 539.00 | 1 000 000.00 | 1 660 539.00 |