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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 268.00 | | 268.00 | 268.00 |
BH Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 505.00 | 4 160.00 | 345.00 | 4 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 924.00 | 2 128.00 | 166 796.00 | 168 924.00 |
BZ Autres créances | 47 748.00 | | 47 748.00 | 47 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 149.00 | | 19 149.00 | 19 149.00 |
CF Disponibilités | 19 065.00 | | 19 065.00 | 19 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 396.00 | 2 128.00 | 253 268.00 | 255 396.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 901.00 | 6 288.00 | 253 613.00 | 259 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 62 827.00 | | | 62 827.00 |
DH Report à nouveau | -90 000.00 | | | -90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 078.00 | | | -9 078.00 |
DL TOTAL (I) | -30 751.00 | | | -30 751.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 812.00 | | | 7 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | | | 26 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 017.00 | | | 36 017.00 |
EA Autres dettes | 213 654.00 | | | 213 654.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 364.00 | | | 284 364.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 253 613.00 | | | 253 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 315.00 | | | 284 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 447.00 | | 25 447.00 | 25 447.00 |
FG Production vendue services | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 101 937.00 | | 101 937.00 | 101 937.00 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 101 941.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 717.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 270.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 789.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 111 171.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 229.00 | |
GN Différences positives de change | | | 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 376.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 853.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225.00 | | | 225.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -225.00 | | | -225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 318.00 | | | 102 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 396.00 | | | 111 396.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 078.00 | | | -9 078.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 252.00 | | 253.00 | 4 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 345.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 505.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 160.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92.00 | | 253.00 | 92.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 160.00 | | | 4 160.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 881.00 | 26 881.00 | | 26 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 123.00 | 20 123.00 | | 20 123.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 790.00 | 227 790.00 | | 227 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
UX Autres créances clients | 168 924.00 | 168 924.00 | | 168 924.00 |
VB T. V. A. | 2 661.00 | 2 661.00 | | 2 661.00 |
VC Groupe et associés | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 120.00 | 57 120.00 | | 57 120.00 |
VS Charges constatées d’avance | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 395.00 | 231 318.00 | 77.00 | 231 395.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 687.00 | 290 687.00 | | 290 687.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 469.00 | | | 469.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
ST Autres comptes | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 470.00 | | | 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 801.00 | | | 801.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 495.00 | | | 19 495.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 103.00 | | | 10 103.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 994.00 | | | 11 994.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |