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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 018 598.00 | 1 405 051.00 | 613 547.00 | 2 018 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 461.00 | 8 190.00 | 271.00 | 8 461.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 610.00 | 85 451.00 | 34 159.00 | 119 610.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 400.00 | 4 200.00 | 200.00 | 4 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 732.00 | 1 502 891.00 | 681 841.00 | 2 184 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 14 367.00 | 4 472.00 | 9 895.00 | 14 367.00 |
BT Marchandises | 45 568.00 | | 45 568.00 | 45 568.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 773.00 | | 1 773.00 | 1 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 129.00 | 77 489.00 | 149 640.00 | 227 129.00 |
BZ Autres créances | 74 811.00 | | 74 811.00 | 74 811.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 581.00 | 117.00 | 5 464.00 | 5 581.00 |
CF Disponibilités | 430 284.00 | | 430 284.00 | 430 284.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 765.00 | | 50 765.00 | 50 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 277.00 | 82 078.00 | 768 200.00 | 850 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 035 009.00 | 1 584 969.00 | 1 450 040.00 | 3 035 009.00 |
CU Autres participations | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 394 871.00 | 411 965.00 | | 394 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 706.00 | 26 655.00 | | 103 706.00 |
DK Provisions réglementées | | 224.00 | | |
DL TOTAL (I) | 553 577.00 | 493 844.00 | | 553 577.00 |
DP Provisions pour risques | 104 266.00 | 29 000.00 | | 104 266.00 |
DR TOTAL (IV) | 104 266.00 | 29 000.00 | | 104 266.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 913.00 | 151 697.00 | | 132 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 625.00 | 16 724.00 | | 60 625.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 961.00 | 101 391.00 | | 111 961.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 529.00 | 81 510.00 | | 101 529.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 82 348.00 | | 3 960.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 381 210.00 | 303 767.00 | | 381 210.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 198.00 | 737 437.00 | | 792 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 450 040.00 | 1 260 282.00 | | 1 450 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 191.00 | | | 768 191.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 853 768.00 | | 374 777.00 | 1 853 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 38 063.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 812.00 | 2 184 732.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 43 812.00 | 2 018 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 701 505.00 | | 360 905.00 | 1 701 505.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 199.00 | | 13 872.00 | 114 199.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 063.00 | | | 38 063.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 148 605.00 | 385 899.00 | 35 812.00 | 1 148 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 065 969.00 | 374 894.00 | 35 812.00 | 1 065 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 636.00 | 11 005.00 | | 82 636.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
3Z Total Provisions réglementées | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 29 000.00 | 104 266.00 | 29 000.00 | 29 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 085.00 | 4 472.00 | 4 085.00 | 4 085.00 |
6T Sur comptes clients | 77 489.00 | | | 77 489.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 70.00 | 46.00 | | 70.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 85 844.00 | 4 518.00 | 4 085.00 | 85 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 068.00 | 108 784.00 | 33 309.00 | 115 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 472.00 | 4 085.00 | |
UG ‐ Financières | | 46.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 104 266.00 | 29 224.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 961.00 | 111 961.00 | | 111 961.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 019.00 | 36 019.00 | | 36 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 960.00 | 3 960.00 | | 3 960.00 |
8L Produits constatés d’avance | 381 210.00 | 381 210.00 | | 381 210.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 663.00 | | 17 663.00 | 17 663.00 |
UX Autres créances clients | 148 012.00 | 148 012.00 | | 148 012.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 79 116.00 | 79 116.00 | | 79 116.00 |
VB T. V. A. | 70 736.00 | 70 736.00 | | 70 736.00 |
VC Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 913.00 | 108 906.00 | 24 007.00 | 132 913.00 |
VI Groupe et associés | 60 625.00 | 60 625.00 | | 60 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 631.00 | | | 18 631.00 |
VP Divers | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 765.00 | 50 765.00 | | 50 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 370 368.00 | 352 705.00 | 17 663.00 | 370 368.00 |
VW T.V.A. | 11 053.00 | 11 053.00 | | 11 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 792 198.00 | 768 191.00 | 24 007.00 | 792 198.00 |