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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 990.00 | 4 990.00 | | 4 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 210.00 | 9 861.00 | 3 349.00 | 13 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 280.00 | 14 851.00 | 6 429.00 | 21 280.00 |
BP En cours de production de services | 40 215.00 | | 40 215.00 | 40 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 641.00 | | 159 641.00 | 159 641.00 |
BZ Autres créances | 50 413.00 | | 50 413.00 | 50 413.00 |
CF Disponibilités | 6 685.00 | | 6 685.00 | 6 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 954.00 | | 256 954.00 | 256 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 278 234.00 | 14 851.00 | 263 383.00 | 278 234.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CU Autres participations | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 72 727.00 | 52 903.00 | | 72 727.00 |
DH Report à nouveau | | 19 278.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 974.00 | 545.00 | | -77 974.00 |
DL TOTAL (I) | -4 147.00 | 73 827.00 | | -4 147.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 740.00 | 1 161.00 | | 10 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 129.00 | 325 821.00 | | 153 129.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 313.00 | 25 349.00 | | 81 313.00 |
EA Autres dettes | 12 349.00 | 7 944.00 | | 12 349.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 531.00 | 370 274.00 | | 267 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 263 383.00 | 444 101.00 | | 263 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 531.00 | 370 274.00 | | 267 531.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 226 045.00 | | 226 045.00 | 226 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 045.00 | | 226 045.00 | 226 045.00 |
FM Production stockée | | | 4 415.00 | |
FQ Autres produits | | | 681.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 142.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 109 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 207 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 326.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 318 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -86 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 368.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 368.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -87 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 495.00 | | | 68 495.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 240.00 | | | 59 240.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 255.00 | | | 9 255.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 656.00 | 282 329.00 | | 299 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 377 630.00 | 281 784.00 | | 377 630.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -77 974.00 | 545.00 | | -77 974.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 780.00 | | 3 500.00 | 17 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 700.00 | | 3 500.00 | 14 700.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 525.00 | 326.00 | | 14 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 525.00 | 326.00 | | 14 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 129.00 | 153 129.00 | | 153 129.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 159 641.00 | 159 641.00 | | 159 641.00 |
VB T. V. A. | 40 842.00 | 40 842.00 | | 40 842.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VI Groupe et associés | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 945.00 | 58 945.00 | | 58 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 055.00 | 213 055.00 | | 213 055.00 |
VW T.V.A. | 22 368.00 | 22 368.00 | | 22 368.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 531.00 | 267 531.00 | | 267 531.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 87.00 | | | 87.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 512.00 | 4 475.00 | | 10 512.00 |
ST Autres comptes | 27 103.00 | 25 390.00 | | 27 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 234.00 | 46 789.00 | | 77 234.00 |
YT Sous‐traitance | 92 805.00 | 56 159.00 | | 92 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 673.00 | 1 042.00 | | 673.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 760.00 | 1 042.00 | | 760.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 28 855.00 | 32 098.00 | | 28 855.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 382.00 | 38 165.00 | | 35 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 207 654.00 | 132 813.00 | | 207 654.00 |