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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 40 894.00 | 38 679.00 | 2 215.00 | 40 894.00 |
028 Immobilisations corporelles | 39 959.00 | 30 659.00 | 9 300.00 | 39 959.00 |
040 Immobilisations financières | 6 468.00 | | 6 468.00 | 6 468.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 323.00 | 69 339.00 | 17 983.00 | 87 323.00 |
060 Stock marchandises | 148 238.00 | | 148 238.00 | 148 238.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 168 511.00 | | 168 511.00 | 168 511.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 734 880.00 | | 734 880.00 | 734 880.00 |
072 Créances – Autres | 166 044.00 | | 166 044.00 | 166 044.00 |
084 Disponibilités | 29 503.00 | | 29 503.00 | 29 503.00 |
092 Charges constatées d’avance | 58 252.00 | | 58 252.00 | 58 252.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 305 429.00 | | 1 305 429.00 | 1 305 429.00 |
110 Total général Actif | 1 392 752.00 | 69 339.00 | 1 323 413.00 | 1 392 752.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 217.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 118.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 305 737.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 305 088.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 244 801.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 424.00 | | |
172 Autres dettes | | | 383 668.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 239 295.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 323 413.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 552.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 304 357.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 174.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 4 236.00 | | | 4 236.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 81 770.00 | | | 81 770.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 277 572.00 | | | 277 572.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 145 188.00 | | | 145 188.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |