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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 164 985.00 | | 164 985.00 | 164 985.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 742 984.00 | | 2 742 984.00 | 2 742 984.00 |
BZ Autres créances | 63 660.00 | | 63 660.00 | 63 660.00 |
CF Disponibilités | 433 986.00 | | 433 986.00 | 433 986.00 |
CJ TOTAL (II) | 497 647.00 | | 497 647.00 | 497 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 240 630.00 | | 3 240 630.00 | 3 240 630.00 |
CP Parts à moins d’un an | 21 507.00 | | | 21 507.00 |
CU Autres participations | 2 577 999.00 | | 2 577 999.00 | 2 577 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 478 000.00 | 2 478 000.00 | | 2 478 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 602 998.00 | 576 614.00 | | 602 998.00 |
DL TOTAL (I) | 3 190 998.00 | 3 164 614.00 | | 3 190 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 627.00 | 41 300.00 | | 21 627.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 605.00 | 8 923.00 | | 16 605.00 |
EC TOTAL (IV) | 49 632.00 | 61 624.00 | | 49 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 240 630.00 | 3 226 237.00 | | 3 240 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 358.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 473.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 595 465.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 595 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 572 992.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 006.00 | 25 412.00 | | -30 006.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 595 465.00 | 614 871.00 | | 595 465.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -7 533.00 | 38 257.00 | | -7 533.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 602 998.00 | 576 614.00 | | 602 998.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 880 716.00 | | | 2 880 716.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 137 732.00 | 2 742 984.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 137 732.00 | 2 742 984.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 880 716.00 | | | 2 880 716.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 605.00 | 16 605.00 | | 16 605.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 164 985.00 | 21 507.00 | | 164 985.00 |
VC Groupe et associés | 20 677.00 | | | 20 677.00 |
VI Groupe et associés | 21 627.00 | 21 627.00 | | 21 627.00 |
VP Divers | 42 983.00 | | | 42 983.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 228 645.00 | 85 167.00 | 143 478.00 | 228 645.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 632.00 | 49 632.00 | | 49 632.00 |