| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 12 688 957.00 | | 12 688 957.00 | 12 688 957.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 270 350.00 | | 270 350.00 | 270 350.00 |
BZ Autres créances | 30 158.00 | | 30 158.00 | 30 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 19 324.00 | | 19 324.00 | 19 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 832.00 | | 419 832.00 | 419 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 108 789.00 | | 13 108 789.00 | 13 108 789.00 |
CU Autres participations | 12 688 957.00 | | 12 688 957.00 | 12 688 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 11 958 143.00 | 12 052 182.00 | | 11 958 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 155.00 | -94 039.00 | | 36 155.00 |
DL TOTAL (I) | 11 995 398.00 | 11 959 243.00 | | 11 995 398.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 839.00 | 256 827.00 | | 208 839.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 628 333.00 | 602 317.00 | | 628 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 162 490.00 | | 104 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 503.00 | 128 604.00 | | 171 503.00 |
EA Autres dettes | 116.00 | | | 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 113 391.00 | 1 150 238.00 | | 1 113 391.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 108 789.00 | 13 109 481.00 | | 13 108 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 954 845.00 | 941 694.00 | | 954 845.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 656 125.00 | | 656 125.00 | 656 125.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 656 125.00 | | 656 125.00 | 656 125.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 175.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 656 307.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 738.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 784.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 531 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 124 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 87 461.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 87 461.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -87 461.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 155.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 000.00 | | | -1 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 307.00 | 397 083.00 | | 656 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 620 152.00 | 491 122.00 | | 620 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 155.00 | -94 039.00 | | 36 155.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 689 817.00 | | 140.00 | 12 689 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 12 688 957.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 12 688 957.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 689 817.00 | | 140.00 | 12 689 817.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 600.00 | 104 600.00 | | 104 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 330.00 | 95 330.00 | | 95 330.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 088.00 | 28 088.00 | | 28 088.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
UX Autres créances clients | 270 350.00 | 270 350.00 | | 270 350.00 |
VB T. V. A. | 30 094.00 | 30 094.00 | | 30 094.00 |
VC Groupe et associés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 295.00 | 295.00 | | 295.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 543.00 | 49 997.00 | 158 546.00 | 208 543.00 |
VI Groupe et associés | 628 333.00 | 628 333.00 | | 628 333.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 920.00 | | | 47 920.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 026.00 | 3 026.00 | | 3 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 300 508.00 | 300 508.00 | | 300 508.00 |
VW T.V.A. | 45 058.00 | 45 058.00 | | 45 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 113 391.00 | 954 845.00 | 158 546.00 | 1 113 391.00 |