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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 599.00 | 5 050.00 | 3 549.00 | 8 599.00 |
040 Immobilisations financières | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 599.00 | 5 050.00 | 27 549.00 | 32 599.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 501.00 | | 8 501.00 | 8 501.00 |
060 Stock marchandises | 29 394.00 | | 29 394.00 | 29 394.00 |
072 Créances – Autres | 1 626.00 | | 1 626.00 | 1 626.00 |
084 Disponibilités | 9 604.00 | | 9 604.00 | 9 604.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 40 624.00 | | 40 624.00 | 40 624.00 |
110 Total général Actif | 73 224.00 | 5 050.00 | 68 174.00 | 73 224.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 121.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 626.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 505.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 023.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 905.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 070.00 | | |
172 Autres dettes | | | 46 646.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 669.00 | |
180 Total général Passif | | | 68 174.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 893.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 6 023.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 194 624.00 | | | 194 624.00 |
230 Autres produits | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 196 272.00 | | | 196 272.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 101 998.00 | | | 101 998.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 893.00 | | | -20 893.00 |
242 Autres charges externes. | 74 795.00 | | | 74 795.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 526.00 | | | 526.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 10 187.00 | | | 10 187.00 |
252 Charges sociales | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
262 Autres charges | 642.00 | | | 642.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 171 806.00 | | | 171 806.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
294 Charges financières | 467.00 | | | 467.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 373.00 | | | 2 373.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 626.00 | | | 21 626.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 893.00 | | | 893.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 776.00 | | | 776.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 599.00 | | | 32 599.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 893.00 | | | 3 893.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 59 828.00 | | | 59 828.00 |