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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 596.00 | 15 190.00 | 4 406.00 | 19 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 495.00 | 59 811.00 | 62 684.00 | 122 495.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 187 573.00 | 75 002.00 | 112 571.00 | 187 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 821.00 | | 135 821.00 | 135 821.00 |
BZ Autres créances | 12 661.00 | | 12 661.00 | 12 661.00 |
CF Disponibilités | 367 991.00 | | 367 991.00 | 367 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 322.00 | | 523 322.00 | 523 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 710 895.00 | 75 002.00 | 635 894.00 | 710 895.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 92 935.00 | 80 947.00 | | 92 935.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 056.00 | 26 988.00 | | 40 056.00 |
DL TOTAL (I) | 297 991.00 | 272 935.00 | | 297 991.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 100.00 | 225 379.00 | | 176 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 211.00 | 578.00 | | 2 211.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 31 293.00 | | 34 449.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 634.00 | 134 151.00 | | 102 634.00 |
EA Autres dettes | 22 508.00 | 18 614.00 | | 22 508.00 |
EC TOTAL (IV) | 337 902.00 | 410 015.00 | | 337 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 635 894.00 | 682 950.00 | | 635 894.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 510.00 | 410 014.00 | | 211 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 522.00 | | 2 051.00 | 185 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 282.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 187 573.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 200.00 | | | 38 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 140 040.00 | | 2 051.00 | 140 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 282.00 | | | 7 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 964.00 | 18 037.00 | | 56 964.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 964.00 | 18 037.00 | | 56 964.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 449.00 | 34 449.00 | | 34 449.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 282.00 | | 7 282.00 | 7 282.00 |
UX Autres créances clients | 135 821.00 | 135 821.00 | | 135 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 100.00 | 49 707.00 | 126 393.00 | 176 100.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 279.00 | | | 49 279.00 |
VP Divers | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 634.00 | 102 634.00 | | 102 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 214.00 | 149 932.00 | 7 282.00 | 157 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 902.00 | 211 510.00 | 126 393.00 | 337 902.00 |