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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 828.00 | 7 828.00 | | 7 828.00 |
AH Fonds commercial | 917 456.00 | | 917 456.00 | 917 456.00 |
AP Constructions | 378 079.00 | 378 079.00 | | 378 079.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 239 278.00 | 190 476.00 | 48 801.00 | 239 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 842 482.00 | 654 376.00 | 188 106.00 | 842 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 29 342.00 | | 29 342.00 | 29 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 414 465.00 | 1 230 760.00 | 1 183 705.00 | 2 414 465.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 669.00 | | 37 669.00 | 37 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 43 666.00 | | 43 666.00 | 43 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 765.00 | | 140 765.00 | 140 765.00 |
BZ Autres créances | 67 642.00 | | 67 642.00 | 67 642.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 800 866.00 | | 800 866.00 | 800 866.00 |
CF Disponibilités | 483 172.00 | | 483 172.00 | 483 172.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 036.00 | | 3 036.00 | 3 036.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 576 815.00 | | 1 576 815.00 | 1 576 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 991 280.00 | 1 230 760.00 | 2 760 520.00 | 3 991 280.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 473 504.00 | 473 504.00 | | 473 504.00 |
DD Réserve légale (1) | 213.00 | 213.00 | | 213.00 |
DG Autres réserves | 339 331.00 | 313 190.00 | | 339 331.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 115 188.00 | 26 141.00 | | 115 188.00 |
DL TOTAL (I) | 930 366.00 | 815 178.00 | | 930 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 765 418.00 | 861 108.00 | | 765 418.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 376 432.00 | 31 404.00 | | 376 432.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 815.00 | 185 121.00 | | 114 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 573 490.00 | 531 226.00 | | 573 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 830 154.00 | 1 608 859.00 | | 1 830 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 760 520.00 | 2 424 037.00 | | 2 760 520.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 651.00 | 237.00 | | 651.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 376 432.00 | | | 376 432.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 349 289.00 | | 65 176.00 | 2 349 289.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 414 465.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 489 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 284.00 | | | 925 284.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 424 005.00 | | 65 176.00 | 1 424 005.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 148.00 | 54 611.00 | | 1 176 148.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 706.00 | 122.00 | | 7 706.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 168 442.00 | 54 489.00 | | 1 168 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 815.00 | 114 815.00 | | 114 815.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 494 419.00 | 494 419.00 | | 494 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 733.00 | 41 733.00 | | 41 733.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 434.00 | 31 434.00 | | 31 434.00 |
UX Autres créances clients | 140 765.00 | 140 765.00 | | 140 765.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 833.00 | 4 833.00 | | 4 833.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 764 768.00 | 162 259.00 | 602 509.00 | 764 768.00 |
VI Groupe et associés | 376 432.00 | 376 432.00 | | 376 432.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 440.00 | | | 96 440.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 904.00 | 5 904.00 | | 5 904.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 62 809.00 | 62 809.00 | | 62 809.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 036.00 | 3 036.00 | | 3 036.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 442.00 | 211 442.00 | | 211 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 830 154.00 | 1 227 645.00 | 602 509.00 | 1 830 154.00 |