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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 130.00 | 2 130.00 | | 2 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 044 430.00 | 2 130.00 | 1 042 300.00 | 1 044 430.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 331.00 | | 25 331.00 | 25 331.00 |
BZ Autres créances | 541 830.00 | | 541 830.00 | 541 830.00 |
CF Disponibilités | 995.00 | | 995.00 | 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 235.00 | | 568 235.00 | 568 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 665.00 | 2 130.00 | 1 610 535.00 | 1 612 665.00 |
CU Autres participations | 1 042 300.00 | | 1 042 300.00 | 1 042 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 912 500.00 | | | 912 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 887.00 | | | 38 887.00 |
DG Autres réserves | 264 000.00 | | | 264 000.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 691.00 | | | 205 691.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 604.00 | | | 1 421 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 451.00 | | | 167 451.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | | | 3 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 115.00 | | | 18 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 931.00 | | | 188 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 610 535.00 | | | 1 610 535.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 931.00 | | | 188 931.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 451.00 | | | 167 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 128 389.00 | | 128 389.00 | 128 389.00 |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 128 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 298.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 147.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 125 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 489.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211 269.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 211 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 066.00 | | | 8 066.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 339 666.00 | | | 339 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 133 975.00 | | | 133 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 691.00 | | | 205 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 430.00 | | | 1 044 430.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 042 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 044 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 130.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 042 300.00 | | | 1 042 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 366.00 | 3 366.00 | | 3 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 868.00 | 8 868.00 | | 8 868.00 |
UX Autres créances clients | 25 331.00 | 25 331.00 | | 25 331.00 |
VB T. V. A. | 1 698.00 | 1 698.00 | | 1 698.00 |
VC Groupe et associés | 141 846.00 | 141 846.00 | | 141 846.00 |
VI Groupe et associés | 167 451.00 | 167 451.00 | | 167 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 398 286.00 | 398 286.00 | | 398 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 567 240.00 | 567 240.00 | | 567 240.00 |
VW T.V.A. | 5 927.00 | 5 927.00 | | 5 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 931.00 | 188 931.00 | | 188 931.00 |