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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 190 399.00 | 98 001.00 | 92 398.00 | 190 399.00 |
040 Immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 191 699.00 | 98 001.00 | 93 698.00 | 191 699.00 |
060 Stock marchandises | 6 085.00 | | 6 085.00 | 6 085.00 |
072 Créances – Autres | 7 318.00 | | 7 318.00 | 7 318.00 |
084 Disponibilités | 16 215.00 | | 16 215.00 | 16 215.00 |
092 Charges constatées d’avance | 9 794.00 | | 9 794.00 | 9 794.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 411.00 | | 39 411.00 | 39 411.00 |
110 Total général Actif | 231 110.00 | 98 001.00 | 133 110.00 | 231 110.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -49 311.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 073.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -37 238.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 111 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 892.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 582.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 933.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 133 110.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 786.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 71 625.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 233 844.00 | 248 727.00 | | 233 844.00 |
224 Production immobilisée | 3 951.00 | 4 718.00 | | 3 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 900.00 | 1 626.00 | | 1 900.00 |
230 Autres produits | 3 566.00 | 4 490.00 | | 3 566.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 243 261.00 | 259 561.00 | | 243 261.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 60 645.00 | 71 446.00 | | 60 645.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 793.00 | 545.00 | | 793.00 |
242 Autres charges externes. | 54 636.00 | 66 963.00 | | 54 636.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 706.00 | 1 380.00 | | 1 706.00 |
250 Rémunérations du personnel | 83 074.00 | 114 513.00 | | 83 074.00 |
252 Charges sociales | 13 533.00 | 12 949.00 | | 13 533.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 571.00 | 21 252.00 | | 21 571.00 |
262 Autres charges | 625.00 | 418.00 | | 625.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 236 583.00 | 289 467.00 | | 236 583.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 678.00 | -29 906.00 | | 6 678.00 |
280 Produits financiers | 34.00 | 11.00 | | 34.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 043.00 | | |
294 Charges financières | 3 052.00 | 4 676.00 | | 3 052.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 987.00 | 43.00 | | 1 987.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -400.00 | -1 072.00 | | -400.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 073.00 | -32 499.00 | | 2 073.00 |