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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 400 767.00 | | 2 400 767.00 | 2 400 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 335 412.00 | 4 157 349.00 | 4 178 063.00 | 8 335 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 736 279.00 | 4 157 349.00 | 6 578 930.00 | 10 736 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
BZ Autres créances | 5 183 503.00 | | 5 183 503.00 | 5 183 503.00 |
CF Disponibilités | 1 897 086.00 | | 1 897 086.00 | 1 897 086.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 217 389.00 | | 7 217 389.00 | 7 217 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 953 668.00 | 4 157 349.00 | 13 796 319.00 | 17 953 668.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 001 000.00 | 6 001 000.00 | | 6 001 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 455 904.00 | 644 609.00 | | 1 455 904.00 |
DJ Subventions d’investissement | 149 716.00 | 162 534.00 | | 149 716.00 |
DL TOTAL (I) | 7 606 620.00 | 6 808 142.00 | | 7 606 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 193 884.00 | 2 363 518.00 | | 2 193 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 627.00 | 232 721.00 | | 112 627.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 171.00 | 352 978.00 | | 3 171.00 |
EA Autres dettes | 3 880 016.00 | 3 235 408.00 | | 3 880 016.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6.00 | | | 6.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 189 699.00 | 6 184 624.00 | | 6 189 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 796 319.00 | 12 992 767.00 | | 13 796 319.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 677 202.00 | | 1 677 202.00 | 1 677 202.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 677 202.00 | | 1 677 202.00 | 1 677 202.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 892 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 485.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 572 643.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 111 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 442 857.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 597 058.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 975 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 46 282.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 46 282.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -46 282.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 929 302.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 262 818.00 | 1 667 937.00 | | 262 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 262 818.00 | 1 667 937.00 | | 262 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 736 216.00 | 1 676 305.00 | | 736 216.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 736 216.00 | 1 676 305.00 | | 736 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -473 398.00 | -8 368.00 | | -473 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 835 461.00 | 3 640 371.00 | | 2 835 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 379 557.00 | 2 995 763.00 | | 1 379 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 455 904.00 | 644 609.00 | | 1 455 904.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 970 387.00 | | | 11 970 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 234 108.00 | 10 736 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 234 108.00 | 10 736 179.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 970 287.00 | | | 11 970 287.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 276 439.00 | 442 857.00 | 497 892.00 | 3 276 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 276 439.00 | 442 857.00 | 497 892.00 | 3 276 439.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 1 828 901.00 | | 892 956.00 | 1 828 901.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 828 901.00 | | 892 956.00 | 1 828 901.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 828 901.00 | | 892 956.00 | 1 828 901.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 892 956.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 193 884.00 | 2 193 884.00 | | 2 193 884.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 627.00 | 112 627.00 | | 112 627.00 |
UX Autres créances clients | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
VB T. V. A. | 14 604.00 | 14 604.00 | | 14 604.00 |
VC Groupe et associés | 5 168 899.00 | 5 168 899.00 | | 5 168 899.00 |
VI Groupe et associés | 3 880 016.00 | 3 880 016.00 | | 3 880 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 171.00 | 3 171.00 | | 3 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 320 303.00 | 5 320 303.00 | | 5 320 303.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 189 699.00 | 6 189 699.00 | | 6 189 699.00 |