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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 996.00 | 1 539.00 | 457.00 | 1 996.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 837.00 | | 1 837.00 | 1 837.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 834.00 | 1 539.00 | 112 295.00 | 113 834.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 820.00 | | 22 820.00 | 22 820.00 |
BZ Autres créances | 5 339.00 | | 5 339.00 | 5 339.00 |
CF Disponibilités | 7 052.00 | | 7 052.00 | 7 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 398.00 | | 398.00 | 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 610.00 | | 35 610.00 | 35 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 443.00 | 1 539.00 | 147 905.00 | 149 443.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
CU Autres participations | 110 001.00 | | 110 001.00 | 110 001.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 500.00 | 100 500.00 | | 100 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 319.00 | 319.00 | | 319.00 |
DG Autres réserves | 6 058.00 | 6 058.00 | | 6 058.00 |
DH Report à nouveau | -44 249.00 | | | -44 249.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 634.00 | -44 249.00 | | -12 634.00 |
DK Provisions réglementées | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DL TOTAL (I) | 52 994.00 | 65 629.00 | | 52 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 987.00 | 65 294.00 | | 83 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 723.00 | | 5 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 696.00 | 3 003.00 | | 5 696.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 485.00 | | |
EA Autres dettes | | 2 374.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 94 910.00 | 78 379.00 | | 94 910.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 147 905.00 | 144 008.00 | | 147 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 92 247.00 | | | 92 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 468.00 | | 60 468.00 | 60 468.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 469.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 79 899.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 651.00 | |
GE Autres charges | | | 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -25 399.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -28 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 640.00 | 10.00 | | 12 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 640.00 | 10.00 | | 12 640.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24.00 | | | 24.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 600.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24.00 | 600.00 | | 24.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 616.00 | -590.00 | | 12 616.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 205.00 | -1 129.00 | | -3 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 73 108.00 | 13 181.00 | | 73 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 743.00 | 57 430.00 | | 85 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 634.00 | -44 249.00 | | -12 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 663.00 | | 2 663.00 | 2 663.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 228.00 | 5 228.00 | | 5 228.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 81 324.00 | 81 324.00 | | 81 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398.00 | | | 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 394.00 | 28 557.00 | 1 837.00 | 30 394.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 910.00 | 92 247.00 | 2 663.00 | 94 910.00 |