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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 279.00 | | 45 279.00 | 45 279.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 165 988.00 | 116 089.00 | 49 898.00 | 165 988.00 |
040 Immobilisations financières | 1 073.00 | | 1 073.00 | 1 073.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 214 294.00 | 118 044.00 | 96 250.00 | 214 294.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 506.00 | | 14 506.00 | 14 506.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 669.00 | | 26 669.00 | 26 669.00 |
072 Créances – Autres | 11 523.00 | | 11 523.00 | 11 523.00 |
084 Disponibilités | 4 867.00 | | 4 867.00 | 4 867.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 565.00 | | 57 565.00 | 57 565.00 |
110 Total général Actif | 271 859.00 | 118 044.00 | 153 815.00 | 271 859.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 812.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -10 591.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 93 421.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 26 190.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 22 616.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 913.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 588.00 | |
176 Total des dettes | | | 60 394.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 815.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 14 048.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 187 319.00 | 184 936.00 | | 187 319.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 196.00 | | |
230 Autres produits | | 417.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 187 318.00 | 189 549.00 | | 187 318.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 70 735.00 | 62 720.00 | | 70 735.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 194.00 | -639.00 | | 194.00 |
242 Autres charges externes. | 53 289.00 | 45 668.00 | | 53 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 178.00 | | | 1 178.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 482.00 | 1 366.00 | | 1 482.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 336.00 | | | 8 336.00 |
250 Rémunérations du personnel | 45 679.00 | 39 703.00 | | 45 679.00 |
252 Charges sociales | 10 317.00 | 7 102.00 | | 10 317.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 846.00 | 17 405.00 | | 16 846.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 44.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 198 546.00 | 173 369.00 | | 198 546.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 228.00 | 16 180.00 | | -11 228.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 495.00 | 468.00 | | 1 495.00 |
294 Charges financières | 813.00 | 1 105.00 | | 813.00 |
300 Charges exceptionnelles | 45.00 | 58.00 | | 45.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 173.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -10 591.00 | 13 311.00 | | -10 591.00 |