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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 125.00 | | 40 125.00 | 40 125.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 546 841.00 | 44 338.00 | 502 503.00 | 546 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 005 168.00 | 250 479.00 | 754 689.00 | 1 005 168.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 594 122.00 | 294 817.00 | 1 299 305.00 | 1 594 122.00 |
BT Marchandises | 755 742.00 | 132 886.00 | 622 856.00 | 755 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 689 549.00 | | 1 689 549.00 | 1 689 549.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 393.00 | 16 685.00 | 129 708.00 | 146 393.00 |
BZ Autres créances | 218 494.00 | | 218 494.00 | 218 494.00 |
CF Disponibilités | 2 592 896.00 | | 2 592 896.00 | 2 592 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 403 074.00 | 149 571.00 | 5 253 503.00 | 5 403 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 997 196.00 | 444 389.00 | 6 552 808.00 | 6 997 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DG Autres réserves | 108 560.00 | 108 560.00 | | 108 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 395.00 | 335 572.00 | | 378 395.00 |
DL TOTAL (I) | 540 854.00 | 498 032.00 | | 540 854.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 156 069.00 | 701 596.00 | | 2 156 069.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 912.00 | 1 111 065.00 | | 1 087 912.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 234 528.00 | 1 839 170.00 | | 2 234 528.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 400 107.00 | 346 940.00 | | 400 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 396.00 | 66 058.00 | | 72 396.00 |
EA Autres dettes | 60 941.00 | 7 282.00 | | 60 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 011 953.00 | 4 072 110.00 | | 6 011 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 552 808.00 | 4 570 142.00 | | 6 552 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 8 594 064.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 008 700.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 602 764.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 19 960.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 622 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 640 447.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 507 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 484 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 290 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 926.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 217 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 405 606.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 975.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 975.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 373 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 4 702.00 | | 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 353.00 | 4 088.00 | | 2 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 396.00 | 614.00 | | -1 396.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 160.00 | 124 904.00 | | -6 160.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 623 681.00 | 15 015 091.00 | | 9 623 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 245 286.00 | 14 679 518.00 | | 9 245 286.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 395.00 | 335 572.00 | | 378 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 170 229.00 | 125 164.00 | 576.00 | 170 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 228.00 | 125 164.00 | 575.00 | 170 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 400 107.00 | 400 107.00 | | 400 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 396.00 | 72 396.00 | | 72 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 148 852.00 | 1 148 852.00 | | 1 148 852.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 156 069.00 | 46 260.00 | 609 809.00 | 2 156 069.00 |
VS Charges constatées d’avance | 364 887.00 | 364 887.00 | | 364 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 366 875.00 | 364 887.00 | 1 988.00 | 366 875.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 777 426.00 | 1 667 616.00 | 609 809.00 | 3 777 426.00 |