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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 126 058.00 | 67 552.00 | 58 506.00 | 126 058.00 |
AH Fonds commercial | 170 889.00 | | 170 889.00 | 170 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 030.00 | 6 030.00 | | 6 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 161 582.00 | 1 723 993.00 | 1 437 589.00 | 3 161 582.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 365 286.00 | | 365 286.00 | 365 286.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 829 845.00 | 1 797 575.00 | 2 032 270.00 | 3 829 845.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 81 439.00 | | 81 439.00 | 81 439.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 507.00 | 1 305.00 | 202.00 | 1 507.00 |
BZ Autres créances | 2 413 444.00 | | 2 413 444.00 | 2 413 444.00 |
CF Disponibilités | 2 216 723.00 | | 2 216 723.00 | 2 216 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 807.00 | | 8 807.00 | 8 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 721 920.00 | 1 305.00 | 4 720 616.00 | 4 721 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 551 766.00 | 1 798 880.00 | 6 752 886.00 | 8 551 766.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 862 999.00 | 862 999.00 | | 862 999.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 86 300.00 | 86 300.00 | | 86 300.00 |
DH Report à nouveau | 5 061.00 | 248.00 | | 5 061.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 195.00 | 531 242.00 | | 690 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 644 555.00 | 1 480 789.00 | | 1 644 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 912.00 | 2 954 390.00 | | 3 091 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 553.00 | 276 712.00 | | 321 553.00 |
EA Autres dettes | 1 676 389.00 | 1 383 596.00 | | 1 676 389.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 478.00 | 12 809.00 | | 18 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 108 331.00 | 4 627 507.00 | | 5 108 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 752 886.00 | 6 108 296.00 | | 6 752 886.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 22 043 739.00 | |
FD Production vendue biens | | | -3 873 179.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 024 507.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 195 067.00 | |
FM Production stockée | | | 1 192 872.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 99 746.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 209.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 508 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 461 566.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 512 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 147 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 124 175.00 | |
GE Autres charges | | | 2 098 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 417 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 091 655.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 287.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 287.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 802.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 376.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 178.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 891.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 075 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 537.00 | 10 168.00 | | 11 537.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 537.00 | 10 168.00 | | 11 537.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 068.00 | 66 824.00 | | 22 068.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 068.00 | 66 824.00 | | 22 068.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 531.00 | -56 656.00 | | -10 531.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 71 721.00 | 61 064.00 | | 71 721.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 303 317.00 | 217 158.00 | | 303 317.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 521 717.00 | 19 794 065.00 | | 20 521 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 831 522.00 | 19 262 823.00 | | 19 831 522.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 690 195.00 | 531 242.00 | | 690 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 930 569.00 | | 1 317 216.00 | 3 930 569.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 365 286.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 417 939.00 | 3 829 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 296 947.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 417 939.00 | 3 167 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 237 047.00 | | 59 900.00 | 237 047.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 369 303.00 | | 1 216 248.00 | 3 369 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 324 219.00 | | 41 068.00 | 324 219.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 091 339.00 | 1 124 175.00 | 1 417 939.00 | 2 091 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 325.00 | 4 226.00 | | 63 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 028 013.00 | 1 119 949.00 | 1 417 939.00 | 2 028 013.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 865.00 | | 560.00 | 1 865.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 865.00 | | 560.00 | 1 865.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 865.00 | | 560.00 | 1 865.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 560.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 091 912.00 | 3 091 912.00 | | 3 091 912.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190 909.00 | 190 909.00 | | 190 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 828.00 | 99 828.00 | | 99 828.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 706.00 | 3 706.00 | | 3 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 478 950.00 | 1 478 950.00 | | 1 478 950.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 478.00 | 18 478.00 | | 18 478.00 |
UT Autres immobilisations financières | 365 286.00 | 365 286.00 | | 365 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VB T. V. A. | 271 525.00 | 271 525.00 | | 271 525.00 |
VC Groupe et associés | 57 424.00 | 57 424.00 | | 57 424.00 |
VI Groupe et associés | 197 439.00 | 197 439.00 | | 197 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 084 496.00 | 2 084 496.00 | | 2 084 496.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 807.00 | 8 807.00 | | 8 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 789 045.00 | 2 789 045.00 | | 2 789 045.00 |
VW T.V.A. | 16 494.00 | 16 494.00 | | 16 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 108 331.00 | 5 108 331.00 | | 5 108 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |