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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
AH Fonds commercial | 264 000.00 | | 264 000.00 | 264 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 575.00 | 32 740.00 | 3 836.00 | 36 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 569.00 | 44 646.00 | 19 923.00 | 64 569.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 213.00 | 80 425.00 | 287 789.00 | 368 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 440.00 | 1 493.00 | 190 947.00 | 192 440.00 |
BZ Autres créances | 1 673.00 | | 1 673.00 | 1 673.00 |
CF Disponibilités | 74 705.00 | | 74 705.00 | 74 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 972.00 | | 972.00 | 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 269 790.00 | 1 493.00 | 268 297.00 | 269 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 638 003.00 | 81 918.00 | 556 085.00 | 638 003.00 |
CU Autres participations | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 273.00 | 4 000.00 | | 5 273.00 |
DH Report à nouveau | 25 630.00 | 43 441.00 | | 25 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 354.00 | 25 461.00 | | 44 354.00 |
DL TOTAL (I) | 495 257.00 | 492 903.00 | | 495 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 764.00 | 15 258.00 | | 8 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 16 747.00 | | 14 265.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 799.00 | 25 558.00 | | 37 799.00 |
EA Autres dettes | | 235.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 829.00 | 57 798.00 | | 60 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 085.00 | 550 701.00 | | 556 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 677.00 | 49 082.00 | | 58 677.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49.00 | 46.00 | | 49.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 194.00 | | 1 019.00 | 367 194.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 368 213.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 267 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 267 039.00 | | | 267 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 125.00 | | 1 019.00 | 100 125.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 943.00 | 7 482.00 | | 72 943.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 904.00 | 7 482.00 | | 69 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 265.00 | 14 265.00 | | 14 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 799.00 | 37 799.00 | | 37 799.00 |
UX Autres créances clients | 192 440.00 | 192 440.00 | | 192 440.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 715.00 | 6 564.00 | 2 152.00 | 8 715.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 496.00 | | | 6 496.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 673.00 | 1 673.00 | | 1 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 085.00 | 195 085.00 | | 195 085.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 829.00 | 58 677.00 | 2 152.00 | 60 829.00 |