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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 774.00 | 2 774.00 | | 2 774.00 |
BN En cours de production de biens | 375 241.00 | | 375 241.00 | 375 241.00 |
BT Marchandises | 2 357 406.00 | 517 000.00 | 1 840 406.00 | 2 357 406.00 |
BZ Autres créances | 187 237.00 | | 187 237.00 | 187 237.00 |
CF Disponibilités | 604 185.00 | | 604 185.00 | 604 185.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 060.00 | 517 000.00 | 3 009 060.00 | 3 526 060.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 528 834.00 | 519 774.00 | 3 009 060.00 | 3 528 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 005 399.00 | 974 778.00 | | 1 005 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 263.00 | 30 621.00 | | 90 263.00 |
DL TOTAL (I) | 1 097 862.00 | 1 007 599.00 | | 1 097 862.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 198 734.00 | 1 186 253.00 | | 1 198 734.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 667 056.00 | 710 370.00 | | 667 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 858.00 | | | 858.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 375.00 | 23 129.00 | | 21 375.00 |
EA Autres dettes | 23 175.00 | 20 594.00 | | 23 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 198.00 | 1 940 346.00 | | 1 911 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 009 060.00 | 2 947 945.00 | | 3 009 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 774.00 | | | 2 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 774.00 | | | 1 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 517 000.00 | | | 517 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 198 734.00 | | | 1 198 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 667 056.00 | | | 667 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 233.00 | | | 22 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 175.00 | | | 23 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 189 228.00 | 189 228.00 | | 189 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 228.00 | 189 228.00 | | 189 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 198.00 | | | 1 911 198.00 |