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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 875.00 | | 2 422 875.00 | 2 422 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
BZ Autres créances | 392 685.00 | | 392 685.00 | 392 685.00 |
CF Disponibilités | 40 657.00 | | 40 657.00 | 40 657.00 |
CJ TOTAL (II) | 441 936.00 | | 441 936.00 | 441 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 864 811.00 | | 2 864 811.00 | 2 864 811.00 |
CU Autres participations | 2 422 875.00 | | 2 422 875.00 | 2 422 875.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 830.00 | | | 700 830.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 083.00 | | | 70 083.00 |
DG Autres réserves | 805 257.00 | | | 805 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 281 321.00 | | | 281 321.00 |
DK Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 874 491.00 | | | 1 874 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 991.00 | | | 860 991.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 760.00 | | | 113 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | | | 2 071.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 499.00 | | | 13 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 321.00 | | | 990 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 864 811.00 | | | 2 864 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 346 226.00 | | | 346 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 162.00 | | 145 162.00 | 145 162.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 162.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 580.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 118 363.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 294.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 136 038.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 124.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 274 815.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 071.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 282 886.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 697.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 697.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 276 189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 285 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | | | 9.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9.00 | | | 9.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9.00 | | | 9.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 001.00 | | | 4 001.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 428 057.00 | | | 428 057.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 146 736.00 | | | 146 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 281 321.00 | | | 281 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 113 760.00 | 113 760.00 | | 113 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 860 991.00 | 216 896.00 | 644 095.00 | 860 991.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 499.00 | 13 499.00 | | 13 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 401 280.00 | 401 280.00 | | 401 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 321.00 | 346 226.00 | 644 095.00 | 990 321.00 |