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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 672.00 | 12 871.00 | 12 800.00 | 25 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 396.00 | | 2 396.00 | 2 396.00 |
BJ TOTAL (I) | 188 068.00 | 12 871.00 | 175 196.00 | 188 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 317.00 | | 35 317.00 | 35 317.00 |
BZ Autres créances | 3 544.00 | | 3 544.00 | 3 544.00 |
CF Disponibilités | 31 371.00 | | 31 371.00 | 31 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 70 231.00 | | 70 231.00 | 70 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 299.00 | 12 871.00 | 245 428.00 | 258 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 396.00 | | | 2 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 192 400.00 | 164 700.00 | | 192 400.00 |
DH Report à nouveau | 90.00 | 75.00 | | 90.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 423.00 | 27 716.00 | | 8 423.00 |
DL TOTAL (I) | 211 913.00 | 203 490.00 | | 211 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 408.00 | 14 702.00 | | 7 408.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157.00 | | | 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 901.00 | | 1 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 684.00 | 27 298.00 | | 22 684.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | | | 94.00 |
EA Autres dettes | 1 303.00 | 2 800.00 | | 1 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 514.00 | 46 701.00 | | 33 514.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 245 428.00 | 250 191.00 | | 245 428.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 020.00 | 39 299.00 | | 31 020.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 219 389.00 | | 219 389.00 | 219 389.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 219 389.00 | | 219 389.00 | 219 389.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 223 161.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 059.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 781.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 886.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 365.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 215 511.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 489.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 270.00 | 1 894.00 | | 3 270.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 319.00 | 1 894.00 | | 3 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 143.00 | 154.00 | | 143.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 388.00 | 7 080.00 | | 388.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 531.00 | 7 234.00 | | 531.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 788.00 | -5 340.00 | | 2 788.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 854.00 | 4 020.00 | | 1 854.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 226 480.00 | 221 656.00 | | 226 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 057.00 | 193 940.00 | | 218 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 423.00 | 27 716.00 | | 8 423.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 761.00 | | 2 875.00 | 186 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 49.00 | 2 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 569.00 | 188 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 160 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 520.00 | 25 672.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 712.00 | | 2 479.00 | 24 712.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 049.00 | | 396.00 | 2 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 687.00 | 5 365.00 | 1 181.00 | 8 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 687.00 | 5 365.00 | 1 181.00 | 8 687.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 868.00 | 1 868.00 | | 1 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 473.00 | 6 473.00 | | 6 473.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 869.00 | 5 869.00 | | 5 869.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 303.00 | 1 303.00 | | 1 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
UX Autres créances clients | 35 317.00 | 35 317.00 | | 35 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VB T. V. A. | 659.00 | 659.00 | | 659.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 408.00 | 4 914.00 | 2 494.00 | 7 408.00 |
VI Groupe et associés | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 300.00 | | | 7 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 791.00 | 2 791.00 | | 2 791.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 597.00 | 597.00 | | 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 94.00 | 94.00 | | 94.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 257.00 | 41 257.00 | | 41 257.00 |
VW T.V.A. | 9 265.00 | 9 265.00 | | 9 265.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 514.00 | 31 020.00 | 2 494.00 | 33 514.00 |