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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 311 350.00 | | 1 311 350.00 | 1 311 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 311 350.00 | | 8 311 350.00 | 8 311 350.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 288 836.00 | | 288 836.00 | 288 836.00 |
CF Disponibilités | 851 508.00 | | 851 508.00 | 851 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 344.00 | | 1 140 344.00 | 1 140 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 451 694.00 | | 9 451 694.00 | 9 451 694.00 |
CU Autres participations | 7 000 000.00 | | 7 000 000.00 | 7 000 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 565 000.00 | 565 000.00 | | 565 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 276 395.00 | 276 395.00 | | 276 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 111 568.00 | 111 568.00 | | 111 568.00 |
DG Autres réserves | 4 921 569.00 | 4 926 846.00 | | 4 921 569.00 |
DH Report à nouveau | 2 952 821.00 | 2 952 821.00 | | 2 952 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 511 930.00 | 464 723.00 | | 511 930.00 |
DL TOTAL (I) | 9 339 282.00 | 9 297 352.00 | | 9 339 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 349.00 | 545 070.00 | | 99 349.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 719.00 | 471 433.00 | | 4 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 9 000.00 | | 8 305.00 |
EA Autres dettes | 40.00 | 140 000.00 | | 40.00 |
EC TOTAL (IV) | 112 413.00 | 1 165 503.00 | | 112 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 451 694.00 | 10 462 856.00 | | 9 451 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 112 413.00 | 1 067 289.00 | | 112 413.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 109.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 108.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 643.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 798.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 529 441.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 403.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 403.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 519 038.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 511 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 441.00 | 525 720.00 | | 529 441.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 512.00 | 60 997.00 | | 17 512.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 511 930.00 | 464 723.00 | | 511 930.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 261 909.00 | | 555 484.00 | 9 261 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 506 043.00 | 8 311 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 506 043.00 | 8 311 350.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 261 909.00 | | 555 484.00 | 9 261 909.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 305.00 | 8 305.00 | | 8 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 311 350.00 | | 1 311 350.00 | 1 311 350.00 |
VB T. V. A. | 23 769.00 | 23 769.00 | | 23 769.00 |
VC Groupe et associés | 263 567.00 | 263 567.00 | | 263 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 349.00 | 99 349.00 | | 99 349.00 |
VI Groupe et associés | 4 719.00 | 4 719.00 | | 4 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 491.00 | | | 198 491.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 600 186.00 | 288 836.00 | 1 311 350.00 | 1 600 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 413.00 | 112 413.00 | | 112 413.00 |