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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 476.00 | 1 476.00 | | 1 476.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 256.00 | 8 702.00 | 554.00 | 9 256.00 |
040 Immobilisations financières | 11 358.00 | | 11 358.00 | 11 358.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 090.00 | 10 177.00 | 11 912.00 | 22 090.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 40 699.00 | | 40 699.00 | 40 699.00 |
072 Créances – Autres | 14 297.00 | | 14 297.00 | 14 297.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 20 176.00 | | 20 176.00 | 20 176.00 |
084 Disponibilités | 16 295.00 | | 16 295.00 | 16 295.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 412.00 | | 92 412.00 | 92 412.00 |
110 Total général Actif | 114 501.00 | 10 177.00 | 104 324.00 | 114 501.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 70 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 254.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 927.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 381.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 1 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 844.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 461.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 099.00 | |
176 Total des dettes | | | 14 943.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 324.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 516.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 185 087.00 | 263 742.00 | | 185 087.00 |
222 Production stockée | | -1 990.00 | | |
230 Autres produits | 1 209.00 | 2 852.00 | | 1 209.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 186 296.00 | 264 603.00 | | 186 296.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 84 861.00 | 145 016.00 | | 84 861.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 205.00 | 2 360.00 | | 205.00 |
242 Autres charges externes. | 38 650.00 | 27 002.00 | | 38 650.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 617.00 | | | 617.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 955.00 | 4 683.00 | | 2 955.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 742.00 | 35 183.00 | | 34 742.00 |
252 Charges sociales | 18 409.00 | 25 466.00 | | 18 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 255.00 | 2 332.00 | | 1 255.00 |
262 Autres charges | 191.00 | 22.00 | | 191.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 269.00 | 242 065.00 | | 181 269.00 |
270 Résultat d’exploitation | 5 027.00 | 22 538.00 | | 5 027.00 |
280 Produits financiers | 594.00 | 502.00 | | 594.00 |
300 Charges exceptionnelles | 34.00 | 17.00 | | 34.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 660.00 | 3 312.00 | | 660.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 927.00 | 19 711.00 | | 4 927.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 22 090.00 | | | 22 090.00 |