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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 820 000.00 | | 820 000.00 | 820 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 011.00 | 113 963.00 | 18 047.00 | 132 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 711.00 | | 6 711.00 | 6 711.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BJ TOTAL (I) | 963 207.00 | 113 963.00 | 849 243.00 | 963 207.00 |
BT Marchandises | 156 974.00 | | 156 974.00 | 156 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 098.00 | | 21 098.00 | 21 098.00 |
BZ Autres créances | 16 140.00 | | 16 140.00 | 16 140.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132.00 | | 132.00 | 132.00 |
CF Disponibilités | 48 461.00 | | 48 461.00 | 48 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 035.00 | | 7 035.00 | 7 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 842.00 | | 249 842.00 | 249 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 049.00 | 113 963.00 | 1 099 086.00 | 1 213 049.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 256 591.00 | 196 334.00 | | 256 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 370.00 | 60 257.00 | | 62 370.00 |
DL TOTAL (I) | 329 962.00 | 267 591.00 | | 329 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 408 416.00 | 466 515.00 | | 408 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 569.00 | 186 039.00 | | 188 569.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 140 614.00 | 150 431.00 | | 140 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 524.00 | 32 809.00 | | 31 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 124.00 | 835 796.00 | | 769 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 086.00 | 1 103 388.00 | | 1 099 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 016.00 | 445 574.00 | | 453 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 188 569.00 | | | 188 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 261 462.00 | | 1 261 462.00 | 1 261 462.00 |
FD Production vendue biens | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
FG Production vendue services | 103 032.00 | | 103 032.00 | 103 032.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 595.00 | | 1 364 595.00 | 1 364 595.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 522.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 705.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 822.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 978 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 706.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 390.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 779.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 292 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 527.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 517.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 517.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 477.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 477.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 999.00 | 2 586.00 | | 4 999.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 999.00 | 2 586.00 | | 4 999.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 517.00 | 3 848.00 | | 5 517.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 517.00 | 3 848.00 | | 5 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -517.00 | -1 261.00 | | -517.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 680.00 | 14 291.00 | | 15 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 388 338.00 | 1 406 130.00 | | 1 388 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 325 968.00 | 1 345 873.00 | | 1 325 968.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 370.00 | 60 257.00 | | 62 370.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 049.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 140 614.00 | 140 614.00 | | 140 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 930.00 | 16 930.00 | | 16 930.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 388.00 | 12 388.00 | | 12 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
UX Autres créances clients | 21 099.00 | 21 099.00 | | 21 099.00 |
VB T. V. A. | 10 158.00 | 10 158.00 | | 10 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316 108.00 | 94 043.00 | 222 065.00 | 316 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 408 417.00 | 92 309.00 | 316 108.00 | 408 417.00 |
VI Groupe et associés | 237 773.00 | 237 773.00 | | 237 773.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 259.00 | 2 259.00 | | 2 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 724.00 | 3 724.00 | | 3 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 035.00 | 7 035.00 | | 7 035.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 759.00 | 44 274.00 | 4 485.00 | 48 759.00 |
VW T.V.A. | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 349.00 | 262 241.00 | 316 108.00 | 578 349.00 |