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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 225.00 | 14 581.00 | 645.00 | 15 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 301.00 | 3 897.00 | 6 404.00 | 10 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 979.00 | 19 583.00 | 17 395.00 | 36 979.00 |
BT Marchandises | 1 807 000.00 | | 1 807 000.00 | 1 807 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 368.00 | 29 420.00 | 580 948.00 | 610 368.00 |
BZ Autres créances | 87 704.00 | | 87 704.00 | 87 704.00 |
CF Disponibilités | 3 461.00 | | 3 461.00 | 3 461.00 |
CH Charges constatées d’avance | 189 137.00 | | 189 137.00 | 189 137.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 670.00 | 29 420.00 | 2 668 250.00 | 2 697 670.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 734 648.00 | 49 003.00 | 2 685 645.00 | 2 734 648.00 |
CU Autres participations | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 171 503.00 | 333 994.00 | | 171 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 233 459.00 | 137 510.00 | | 233 459.00 |
DL TOTAL (I) | 514 963.00 | 581 503.00 | | 514 963.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 058.00 | 2 748.00 | | 3 058.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 087 454.00 | 673 467.00 | | 1 087 454.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 653.00 | 310 795.00 | | 469 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 610 484.00 | 350 911.00 | | 610 484.00 |
EA Autres dettes | 34.00 | 365.00 | | 34.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 170 682.00 | 1 338 286.00 | | 2 170 682.00 |
ED (V) | | 3 340.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 685 645.00 | 1 923 129.00 | | 2 685 645.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 154.00 | 4 507.00 | 5 078.00 | 20 154.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 012.00 | 2 879.00 | | 12 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 142.00 | 1 628.00 | 5 078.00 | 8 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 29 420.00 | | | 29 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 087 454.00 | 1 087 454.00 | | 1 087 454.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 469 653.00 | 469 653.00 | | 469 653.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 484.00 | 610 484.00 | | 610 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 847.00 | | 7 847.00 | 7 847.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 058.00 | 3 058.00 | | 3 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887 209.00 | 887 209.00 | | 887 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 895 056.00 | 887 209.00 | 7 847.00 | 895 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 170 682.00 | 2 170 682.00 | | 2 170 682.00 |