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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 120.00 | 37 120.00 | | 37 120.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 476.00 | 101 782.00 | 38 695.00 | 140 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
BJ TOTAL (I) | 225 343.00 | 138 902.00 | 86 442.00 | 225 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 996 522.00 | | 2 996 522.00 | 2 996 522.00 |
BZ Autres créances | 837 004.00 | | 837 004.00 | 837 004.00 |
CF Disponibilités | 1 661 395.00 | | 1 661 395.00 | 1 661 395.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 548 418.00 | | 1 548 418.00 | 1 548 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 043 340.00 | | 7 043 340.00 | 7 043 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 268 683.00 | 138 902.00 | 7 129 781.00 | 7 268 683.00 |
CU Autres participations | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 225 242.00 | 225 242.00 | | 225 242.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 090.00 | 60 090.00 | | 60 090.00 |
DH Report à nouveau | -221 887.00 | -260 147.00 | | -221 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 784.00 | 38 260.00 | | 74 784.00 |
DL TOTAL (I) | 1 538 228.00 | 1 463 444.00 | | 1 538 228.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 083.00 | 1 201 558.00 | | 1 203 083.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278.00 | 904 243.00 | | 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 771.00 | 3 465 471.00 | | 3 339 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 497 868.00 | 1 108 788.00 | | 497 868.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
EA Autres dettes | 1 844.00 | 1 320.00 | | 1 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 498 708.00 | 859 022.00 | | 498 708.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 541 553.00 | 7 540 403.00 | | 5 541 553.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 129 781.00 | 9 053 847.00 | | 7 129 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 462 233.00 | 6 340 403.00 | | 4 462 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 363 755.00 | | 8 363 755.00 | 8 363 755.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 363 755.00 | | 8 363 755.00 | 8 363 755.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 581.00 | |
FQ Autres produits | | | 182.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 377 519.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 531 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 480 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 234 170.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 843.00 | |
GE Autres charges | | | -46.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 303 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 996.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 581.00 | 9 924.00 | | 13 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 241.00 | 240.00 | | 241.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 242.00 | 240.00 | | 242.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 25 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 183.00 | 25 000.00 | | 183.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59.00 | -24 760.00 | | 59.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 270.00 | -8 250.00 | | -9 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 377 761.00 | 5 715 057.00 | | 8 377 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 977.00 | 5 676 797.00 | | 8 302 977.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 784.00 | 38 260.00 | | 74 784.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 222 004.00 | | 3 339.00 | 222 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 225 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 120.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 140 476.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 475.00 | | 3 001.00 | 137 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 47 409.00 | | 338.00 | 47 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 059.00 | 12 843.00 | | 126 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 120.00 | | | 37 120.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 939.00 | 12 843.00 | | 88 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 339 771.00 | 3 339 771.00 | | 3 339 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 249.00 | 28 249.00 | | 28 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 393.00 | 113 393.00 | | 113 393.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 844.00 | 1 844.00 | | 1 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 498 708.00 | 498 708.00 | | 498 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 47 740.00 | | 47 740.00 | 47 740.00 |
UX Autres créances clients | 2 996 522.00 | 2 996 522.00 | | 2 996 522.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VB T. V. A. | 678 728.00 | 678 728.00 | | 678 728.00 |
VC Groupe et associés | 85 229.00 | 85 229.00 | | 85 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 083.00 | 123 763.00 | 1 079 320.00 | 1 203 083.00 |
VI Groupe et associés | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 420.00 | 18 420.00 | | 18 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 844.00 | 18 844.00 | | 18 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 616.00 | 52 616.00 | | 52 616.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 548 418.00 | 1 548 418.00 | | 1 548 418.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 429 684.00 | 5 381 944.00 | 47 740.00 | 5 429 684.00 |
VW T.V.A. | 337 382.00 | 337 382.00 | | 337 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 541 553.00 | 4 462 233.00 | 1 079 320.00 | 5 541 553.00 |