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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 61 900.00 | 37 140.00 | 24 760.00 | 61 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 82 907.00 | 82 383.00 | 524.00 | 82 907.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 484.00 | 18 533.00 | 8 951.00 | 27 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 505.00 | 138 056.00 | 42 449.00 | 180 505.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 855.00 | | 67 855.00 | 67 855.00 |
BZ Autres créances | 7 889.00 | | 7 889.00 | 7 889.00 |
CF Disponibilités | 245 244.00 | | 245 244.00 | 245 244.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 219.00 | | 2 219.00 | 2 219.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 728.00 | | 332 728.00 | 332 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 234.00 | 138 056.00 | 375 177.00 | 513 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 138 596.00 | 138 596.00 | | 138 596.00 |
DH Report à nouveau | 52 124.00 | 124 695.00 | | 52 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 597.00 | -72 571.00 | | 37 597.00 |
DL TOTAL (I) | 231 617.00 | 194 020.00 | | 231 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 023.00 | 50 000.00 | | 50 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 747.00 | 7 511.00 | | 8 747.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | 18 718.00 | | 26 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 185.00 | 92 139.00 | | 56 185.00 |
EA Autres dettes | 2 039.00 | 1 936.00 | | 2 039.00 |
EC TOTAL (IV) | 143 560.00 | 170 305.00 | | 143 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 375 177.00 | 364 325.00 | | 375 177.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 509 436.00 | 4 379.00 | 513 815.00 | 509 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 509 436.00 | 4 379.00 | 513 815.00 | 509 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 513 972.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 34 528.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 199 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 75 297.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 923.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 476 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 309.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -546.00 | | | -546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 513 972.00 | 331 257.00 | | 513 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 476 375.00 | 403 828.00 | | 476 375.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 597.00 | -72 571.00 | | 37 597.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 176 910.00 | | 3 595.00 | 176 910.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 214.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 180 505.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 64 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 110 391.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 61 900.00 | | 3 000.00 | 61 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 796.00 | | 595.00 | 109 796.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 214.00 | | | 5 214.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 133.00 | 7 923.00 | | 130 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 950.00 | 6 190.00 | | 30 950.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 183.00 | 1 733.00 | | 99 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 154.00 | | | 154.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 154.00 | | | 154.00 |
7C TOTAL GENERAL | 154.00 | | | 154.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 566.00 | 26 566.00 | | 26 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 009.00 | 5 009.00 | | 5 009.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 301.00 | 39 301.00 | | 39 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 214.00 | | 5 214.00 | 5 214.00 |
UX Autres créances clients | 67 855.00 | 67 855.00 | | 67 855.00 |
VB T. V. A. | 5 502.00 | 5 502.00 | | 5 502.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 023.00 | 8 289.00 | 41 734.00 | 50 023.00 |
VI Groupe et associés | 8 747.00 | 8 747.00 | | 8 747.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | 546.00 | | 546.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 840.00 | 1 840.00 | | 1 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 219.00 | 2 219.00 | | 2 219.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 177.00 | 77 963.00 | 5 214.00 | 83 177.00 |
VW T.V.A. | 10 908.00 | 10 908.00 | | 10 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 143 560.00 | 101 826.00 | 41 734.00 | 143 560.00 |