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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 595.00 | 1 643.00 | 4 952.00 | 6 595.00 |
040 Immobilisations financières | 506 641.00 | | 506 641.00 | 506 641.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 513 236.00 | 1 643.00 | 511 593.00 | 513 236.00 |
060 Stock marchandises | 125 063.00 | | 125 063.00 | 125 063.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 628.00 | | 2 628.00 | 2 628.00 |
072 Créances – Autres | 4 536 890.00 | | 4 536 890.00 | 4 536 890.00 |
084 Disponibilités | 240 695.00 | | 240 695.00 | 240 695.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 905 276.00 | | 4 905 276.00 | 4 905 276.00 |
110 Total général Actif | 5 418 512.00 | 1 643.00 | 5 416 869.00 | 5 418 512.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 560 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 12 098.00 | |
132 Autres réserves | | | 278 114.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 200 059.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 050 271.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 879.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 329 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 3 356 719.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 366 598.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 416 869.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 622 837.00 | | | 622 837.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 6 660.00 | 10 055.00 | | 6 660.00 |
230 Autres produits | | 109 091.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 629 497.00 | 119 146.00 | | 629 497.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 100 946.00 | 340 840.00 | | 100 946.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 261 760.00 | -340 840.00 | | 261 760.00 |
242 Autres charges externes. | 47 434.00 | 57 165.00 | | 47 434.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | | | 1 168.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 543.00 | 963.00 | | 1 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 000.00 | 27 500.00 | | 30 000.00 |
252 Charges sociales | 14 480.00 | 3 780.00 | | 14 480.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 007.00 | 664.00 | | 1 007.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 457 170.00 | 90 072.00 | | 457 170.00 |
270 Résultat d’exploitation | 172 326.00 | 29 074.00 | | 172 326.00 |
280 Produits financiers | 27 733.00 | 29 901.00 | | 27 733.00 |
294 Charges financières | | 3 798.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | | 86 318.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 200 059.00 | -31 141.00 | | 200 059.00 |