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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 231 500.00 | | 231 500.00 | 231 500.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 000.00 | 667.00 | 1 333.00 | 2 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 887.00 | 35 305.00 | 34 581.00 | 69 887.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 852.00 | 77 985.00 | 4 868.00 | 82 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 239.00 | 113 957.00 | 272 282.00 | 386 239.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 5 005.00 | | 5 005.00 | 5 005.00 |
CF Disponibilités | 942 667.00 | | 942 667.00 | 942 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 673.00 | | 947 673.00 | 947 673.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 912.00 | 113 957.00 | 1 219 955.00 | 1 333 912.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 2 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 142 025.00 | 83 847.00 | | 142 025.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 227 726.00 | 106 178.00 | | 227 726.00 |
DL TOTAL (I) | 919 752.00 | 692 025.00 | | 919 752.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 31 359.00 | | | 31 359.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 056.00 | 153 048.00 | | 157 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 925.00 | 15 167.00 | | 32 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 864.00 | 18 611.00 | | 78 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 300 203.00 | 186 825.00 | | 300 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 219 955.00 | 878 851.00 | | 1 219 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 033.00 | 17 104.00 | 6 181.00 | 103 033.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 667.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 033.00 | 16 438.00 | 6 181.00 | 103 033.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 925.00 | 32 925.00 | | 32 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 864.00 | 78 864.00 | | 78 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 157 056.00 | 157 056.00 | | 157 056.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 359.00 | 7 428.00 | 23 932.00 | 31 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 005.00 | 5 005.00 | | 5 005.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 300 203.00 | 276 272.00 | 23 932.00 | 300 203.00 |