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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 274 698.00 | 120 983.00 | 153 715.00 | 274 698.00 |
028 Immobilisations corporelles | 8 683.00 | 6 240.00 | 2 443.00 | 8 683.00 |
040 Immobilisations financières | 2 114.00 | | 2 114.00 | 2 114.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 285 496.00 | 127 223.00 | 158 273.00 | 285 496.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 89 615.00 | 779.00 | 88 836.00 | 89 615.00 |
072 Créances – Autres | 36 058.00 | | 36 058.00 | 36 058.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 110 978.00 | | 110 978.00 | 110 978.00 |
084 Disponibilités | 159 547.00 | | 159 547.00 | 159 547.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 396 198.00 | 779.00 | 395 419.00 | 396 198.00 |
110 Total général Actif | 681 694.00 | 128 002.00 | 553 692.00 | 681 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 790.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 766.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 016.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 151 040.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 193 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 109 907.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 141.00 | | |
172 Autres dettes | | | 99 070.00 | |
176 Total des dettes | | | 402 652.00 | |
180 Total général Passif | | | 553 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 46 062.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 22 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 356 873.00 | | | 356 873.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
230 Autres produits | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 371 433.00 | | | 371 433.00 |
242 Autres charges externes. | 307 184.00 | | | 307 184.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 496.00 | | | 496.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 496.00 | | | 496.00 |
250 Rémunérations du personnel | 36 817.00 | | | 36 817.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 420.00 | | | 39 420.00 |
262 Autres charges | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 941.00 | | | 384 941.00 |
270 Résultat d’exploitation | -13 509.00 | | | -13 509.00 |
280 Produits financiers | 1 099.00 | | | 1 099.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 639.00 | | | 12 639.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 016.00 | | | -1 016.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 43 382.00 | | | 43 382.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 680.00 | | | 2 680.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 239 433.00 | | | 239 433.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 46 062.00 | | | 46 062.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 865.00 | | | 71 865.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 698.00 | | | 26 698.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 5 358.00 | | | 5 358.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 5 358.00 | | | 5 358.00 |