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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 840.00 | 14 814.00 | 7 026.00 | 21 840.00 |
040 Immobilisations financières | 4 139.00 | | 4 139.00 | 4 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 979.00 | 16 814.00 | 11 165.00 | 27 979.00 |
060 Stock marchandises | 431 096.00 | 16 800.00 | 414 296.00 | 431 096.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 415 802.00 | 23 504.00 | 392 299.00 | 415 802.00 |
072 Créances – Autres | 42 233.00 | | 42 233.00 | 42 233.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 15 600.00 | | 15 600.00 | 15 600.00 |
084 Disponibilités | 173 408.00 | | 173 408.00 | 173 408.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 273.00 | | 7 273.00 | 7 273.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 085 412.00 | 40 304.00 | 1 045 108.00 | 1 085 412.00 |
110 Total général Actif | 1 113 390.00 | 57 118.00 | 1 056 273.00 | 1 113 390.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 247 826.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 88 097.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 368 923.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 309.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 227 435.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 165 854.00 | | |
172 Autres dettes | | | 326 994.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 124 612.00 | |
176 Total des dettes | | | 687 350.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 056 273.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 643.00 | |
197 Dont créances à plus d’un an | | | 29 903.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 2 071 336.00 | 2 035 724.00 | | 2 071 336.00 |
230 Autres produits | 97 672.00 | 35 006.00 | | 97 672.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 169 008.00 | 2 070 731.00 | | 2 169 008.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 395 055.00 | 1 313 965.00 | | 1 395 055.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 119.00 | -125 559.00 | | -48 119.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 734.00 | | |
242 Autres charges externes. | 433 793.00 | 402 867.00 | | 433 793.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 167.00 | | | 3 167.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 217.00 | 3 801.00 | | 5 217.00 |
250 Rémunérations du personnel | 170 903.00 | 159 041.00 | | 170 903.00 |
252 Charges sociales | 58 865.00 | 47 683.00 | | 58 865.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 359.00 | 3 678.00 | | 2 359.00 |
256 Dotations aux provisions | 30 284.00 | 91 340.00 | | 30 284.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 239.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 048 357.00 | 1 897 789.00 | | 2 048 357.00 |
270 Résultat d’exploitation | 120 651.00 | 172 942.00 | | 120 651.00 |
294 Charges financières | 5 281.00 | 4 629.00 | | 5 281.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 4 425.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 27 272.00 | 44 756.00 | | 27 272.00 |
310 Bénéfice ou perte | 88 097.00 | 119 132.00 | | 88 097.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 979.00 | | | 27 979.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 390 257.00 | | | 390 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 56 779.00 | | | 56 779.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |