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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 41 600.00 | | 41 600.00 | 41 600.00 |
028 Immobilisations corporelles | 111 968.00 | 70 819.00 | 41 149.00 | 111 968.00 |
040 Immobilisations financières | 12 190.00 | | 12 190.00 | 12 190.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 165 758.00 | 70 819.00 | 94 940.00 | 165 758.00 |
060 Stock marchandises | 54 052.00 | | 54 052.00 | 54 052.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 322.00 | | 2 322.00 | 2 322.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 317.00 | | 6 317.00 | 6 317.00 |
072 Créances – Autres | 24 790.00 | | 24 790.00 | 24 790.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 104 685.00 | | 104 685.00 | 104 685.00 |
084 Disponibilités | 68 872.00 | | 68 872.00 | 68 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 201.00 | | 1 201.00 | 1 201.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 262 241.00 | | 262 241.00 | 262 241.00 |
110 Total général Actif | 427 999.00 | 70 819.00 | 357 180.00 | 427 999.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
132 Autres réserves | | | 138 421.00 | |
134 Report à nouveau | | | -52 289.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -18 719.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 74 014.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 152 529.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 80 583.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 525.00 | | |
172 Autres dettes | | | 50 055.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 167.00 | |
180 Total général Passif | | | 357 180.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 405.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 126 140.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 309 557.00 | | | 309 557.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | -1 431.00 | | | -1 431.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 750.00 | | | 30 750.00 |
230 Autres produits | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 624.00 | | | 344 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 133 315.00 | | | 133 315.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 25 877.00 | | | 25 877.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 91 582.00 | | | 91 582.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 828.00 | | | 828.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 869.00 | | | 1 869.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 63 342.00 | | | 63 342.00 |
252 Charges sociales | 24 698.00 | | | 24 698.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 527.00 | | | 22 527.00 |
262 Autres charges | 31.00 | | | 31.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 363 712.00 | | | 363 712.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 088.00 | | | -19 088.00 |
280 Produits financiers | 839.00 | | | 839.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 276.00 | | | 1 276.00 |
294 Charges financières | 1 746.00 | | | 1 746.00 |
310 Bénéfice ou perte | -18 719.00 | | | -18 719.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 397.00 | | | 2 397.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 260.00 | | | 260.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 163 613.00 | | | 163 613.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 405.00 | | | 2 405.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 260.00 | | | 260.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 65 257.00 | | | 65 257.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 802.00 | | | 19 802.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |