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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 501.00 | 4 431.00 | 18 071.00 | 22 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 349.00 | 11 772.00 | 2 577.00 | 14 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 36 917.00 | 16 269.00 | 20 647.00 | 36 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 224 523.00 | | 224 523.00 | 224 523.00 |
BZ Autres créances | 24 886.00 | | 24 886.00 | 24 886.00 |
CF Disponibilités | 165 826.00 | | 165 826.00 | 165 826.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | 8 050.00 | 8 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 423 285.00 | | 423 285.00 | 423 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 460 202.00 | 16 269.00 | 443 933.00 | 460 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 77 987.00 | 59 488.00 | | 77 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 060.00 | 138 499.00 | | 176 060.00 |
DL TOTAL (I) | 298 047.00 | 241 986.00 | | 298 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802.00 | 905.00 | | 802.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 272.00 | 23 726.00 | | 18 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 710.00 | 80 264.00 | | 125 710.00 |
EA Autres dettes | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 886.00 | 107 896.00 | | 145 886.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 933.00 | 349 882.00 | | 443 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 101 044.00 | | 1 101 044.00 | 1 101 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 101 044.00 | | 1 101 044.00 | 1 101 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 101.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 125 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 170.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 241 346.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 591.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 221 951.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 44.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -44.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 221 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 053.00 | 465.00 | | 3 053.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 667.00 | 1 667.00 | | 1 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 720.00 | 2 132.00 | | 4 720.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 327.00 | 1 317.00 | | 12 327.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 143.00 | 66.00 | | 143.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 470.00 | 1 383.00 | | 12 470.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 750.00 | 748.00 | | -7 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 097.00 | 33 233.00 | | 38 097.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 130 192.00 | 915 512.00 | | 1 130 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 954 132.00 | 777 013.00 | | 954 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 060.00 | 138 499.00 | | 176 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 55 974.00 | 25 868.00 | | 55 974.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 25 868.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 476.00 | | 13 583.00 | 23 476.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 36 917.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 67.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 142.00 | 36 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 409.00 | | 13 583.00 | 23 409.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 820.00 | 5 591.00 | 142.00 | 10 820.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67.00 | | | 67.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 753.00 | 5 591.00 | 142.00 | 10 753.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 272.00 | 18 272.00 | | 18 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 127.00 | 113 127.00 | | 113 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
UX Autres créances clients | 224 523.00 | | | 224 523.00 |
VB T. V. A. | 9 644.00 | | | 9 644.00 |
VI Groupe et associés | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 719.00 | | | 12 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 889.00 | | | 1 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 634.00 | | | 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 050.00 | | | 8 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 460.00 | 257 460.00 | | 257 460.00 |
VW T.V.A. | 12 450.00 | 12 450.00 | | 12 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 886.00 | 145 886.00 | | 145 886.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | 12.00 | | 13.00 |