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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 3 310.00 | | 3 310.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 710.00 | 1 327.00 | 1 383.00 | 2 710.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 247.00 | 48 709.00 | 1 538.00 | 50 247.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 251.00 | | 4 251.00 | 4 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 518.00 | 53 346.00 | 97 172.00 | 150 518.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 460.00 | | 7 460.00 | 7 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
BZ Autres créances | 10 354.00 | | 10 354.00 | 10 354.00 |
CF Disponibilités | 1 039.00 | | 1 039.00 | 1 039.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 007.00 | | 22 007.00 | 22 007.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 524.00 | 53 346.00 | 119 178.00 | 172 524.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 251.00 | | | 4 251.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 976.00 | | | 13 976.00 |
DH Report à nouveau | | -2 672.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 673.00 | 17 449.00 | | 2 673.00 |
DL TOTAL (I) | 25 449.00 | 22 776.00 | | 25 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 844.00 | 4 363.00 | | 3 844.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 088.00 | 55 150.00 | | 52 088.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 788.00 | | 18 804.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 994.00 | 17 576.00 | | 18 994.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 730.00 | 95 878.00 | | 93 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 119 178.00 | 118 654.00 | | 119 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 93 730.00 | 95 878.00 | | 93 730.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 844.00 | 4 363.00 | | 3 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 184 114.00 | | 184 114.00 | 184 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 184 114.00 | | 184 114.00 | 184 114.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 168.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 263.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 72 094.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 449.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 140.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 307.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 335.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 843.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 531.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 731.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 572.00 | 957.00 | | 1 572.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 572.00 | 957.00 | | 1 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23.00 | 1 994.00 | | 23.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23.00 | 1 994.00 | | 23.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 549.00 | -1 037.00 | | 1 549.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 403.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 188 834.00 | 220 272.00 | | 188 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 186 162.00 | 202 824.00 | | 186 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 673.00 | 17 449.00 | | 2 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 148 382.00 | | 2 136.00 | 148 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 251.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 518.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 93 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 957.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 93 310.00 | | | 93 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 447.00 | | 1 510.00 | 51 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 625.00 | | 626.00 | 3 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 503.00 | 843.00 | | 52 503.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | | | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 193.00 | 843.00 | | 49 193.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 804.00 | 18 804.00 | | 18 804.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 153.00 | 9 153.00 | | 9 153.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 251.00 | 4 251.00 | | 4 251.00 |
UX Autres créances clients | 3 154.00 | | | 3 154.00 |
VB T. V. A. | 2 292.00 | | | 2 292.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 844.00 | 3 844.00 | | 3 844.00 |
VI Groupe et associés | 52 088.00 | 52 088.00 | | 52 088.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | | | 2 852.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 210.00 | | | 5 210.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 759.00 | 17 759.00 | | 17 759.00 |
VW T.V.A. | 2 365.00 | 2 365.00 | | 2 365.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 730.00 | 93 730.00 | | 93 730.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |