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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 250 657.00 | | 250 657.00 | 250 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 742.00 | 64 252.00 | 54 490.00 | 118 742.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 132.00 | | 8 132.00 | 8 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 387.00 | 64 252.00 | 368 135.00 | 432 387.00 |
BP En cours de production de services | 197 504.00 | | 197 504.00 | 197 504.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 251 408.00 | 21 796.00 | 229 611.00 | 251 408.00 |
BZ Autres créances | 157 611.00 | | 157 611.00 | 157 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 102 391.00 | | 102 391.00 | 102 391.00 |
CF Disponibilités | 222 176.00 | | 222 176.00 | 222 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 122.00 | | 4 122.00 | 4 122.00 |
CJ TOTAL (II) | 935 211.00 | 21 796.00 | 913 415.00 | 935 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 367 598.00 | 86 048.00 | 1 281 550.00 | 1 367 598.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
CU Autres participations | 54 856.00 | | 54 856.00 | 54 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 261 100.00 | 261 100.00 | | 261 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 110.00 | 26 110.00 | | 26 110.00 |
DG Autres réserves | 178 505.00 | 178 061.00 | | 178 505.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 055.00 | 77 468.00 | | 99 055.00 |
DK Provisions réglementées | 1 470.00 | 1 470.00 | | 1 470.00 |
DL TOTAL (I) | 566 239.00 | 544 209.00 | | 566 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 345.00 | 36 247.00 | | 26 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17.00 | 9 935.00 | | 17.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | 48 629.00 | | 86 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 206 827.00 | 187 505.00 | | 206 827.00 |
EA Autres dettes | 2 749.00 | 4 800.00 | | 2 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 392 423.00 | 416 029.00 | | 392 423.00 |
EC TOTAL (IV) | 715 311.00 | 703 145.00 | | 715 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 550.00 | 1 247 354.00 | | 1 281 550.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 17.00 | | | 17.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 857 186.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 857 186.00 | |
FM Production stockée | | | -8 578.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 867 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 564.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 352 707.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 536.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 143.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 709.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 133.00 | |
GE Autres charges | | | 9 722.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 797 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 157.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 628.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 108.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 265.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 717.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 968.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 750.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 210.00 | 31 046.00 | | 14 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 911 298.00 | 842 549.00 | | 911 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 243.00 | 765 081.00 | | 812 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 055.00 | 77 468.00 | | 99 055.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 387.00 | | | 432 387.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 62 989.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 387.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 250 657.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 657.00 | | | 250 657.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 118 742.00 | | | 118 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 989.00 | | | 62 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 777.00 | 9 475.00 | | 54 777.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 777.00 | 9 475.00 | | 54 777.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
6T Sur comptes clients | 13 750.00 | 17 658.00 | 9 612.00 | 13 750.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 750.00 | 17 658.00 | 9 612.00 | 13 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 220.00 | 17 658.00 | 9 612.00 | 15 220.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 658.00 | 9 612.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 951.00 | 86 951.00 | | 86 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 668.00 | 74 668.00 | | 74 668.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 410.00 | 73 410.00 | | 73 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
8L Produits constatés d’avance | 392 423.00 | 392 423.00 | | 392 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
UX Autres créances clients | 225 252.00 | 225 252.00 | | 225 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 155.00 | 26 155.00 | | 26 155.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | 8 132.00 | | 8 132.00 |
VC Groupe et associés | 27 129.00 | 27 129.00 | | 27 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 345.00 | 10 066.00 | 16 279.00 | 26 345.00 |
VI Groupe et associés | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 902.00 | | | 9 902.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 174.00 | 15 174.00 | | 15 174.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 175.00 | 107 175.00 | | 107 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 122.00 | 4 122.00 | | 4 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 273.00 | 421 273.00 | | 421 273.00 |
VW T.V.A. | 48 541.00 | 48 541.00 | | 48 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 715 311.00 | 699 032.00 | 16 279.00 | 715 311.00 |