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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 179.00 | 7 530.00 | 14 648.00 | 22 179.00 |
AH Fonds commercial | 40 837.00 | | 40 837.00 | 40 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 632.00 | 135 486.00 | 108 145.00 | 243 632.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 973.00 | 159 894.00 | 135 079.00 | 294 973.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 558.00 | | 40 558.00 | 40 558.00 |
BF Prêts | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 890.00 | | 8 890.00 | 8 890.00 |
BJ TOTAL (I) | 669 007.00 | 302 911.00 | 366 096.00 | 669 007.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 243.00 | | 163 243.00 | 163 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 365.00 | | 21 365.00 | 21 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 286 754.00 | 17 403.00 | 269 351.00 | 286 754.00 |
BZ Autres créances | 22 972.00 | | 22 972.00 | 22 972.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | 75.00 | 29 925.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 302 246.00 | | 302 246.00 | 302 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 960.00 | | 3 960.00 | 3 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 830 541.00 | 17 478.00 | 813 063.00 | 830 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 499 548.00 | 320 389.00 | 1 179 159.00 | 1 499 548.00 |
CU Autres participations | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 342 431.00 | 381 683.00 | | 342 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 266.00 | 60 748.00 | | 58 266.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 775.00 | 3 775.00 | | 3 775.00 |
DL TOTAL (I) | 412 722.00 | 454 456.00 | | 412 722.00 |
DP Provisions pour risques | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 55 665.00 | 55 665.00 | | 55 665.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 720.00 | 89 136.00 | | 130 720.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 725.00 | 59 876.00 | | 1 725.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 376.00 | 11 067.00 | | 11 376.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 575.00 | 145 804.00 | | 150 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 687.00 | 188 339.00 | | 231 687.00 |
EA Autres dettes | 36 974.00 | 67 081.00 | | 36 974.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 716.00 | 140 349.00 | | 147 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 773.00 | 701 652.00 | | 710 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 159.00 | 1 211 773.00 | | 1 179 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 54 872.00 | | 54 872.00 | 54 872.00 |
FG Production vendue services | 2 417 174.00 | | 2 417 174.00 | 2 417 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 472 047.00 | | 2 472 047.00 | 2 472 047.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 611.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 465.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 908.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 520 030.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 939 466.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -97 783.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 566.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 803 939.00 | |
FZ Charges sociales | | | 189 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 431.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 224.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 23 450.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 450 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 221.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 991.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 738.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 738.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -747.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 473.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 655.00 | | | 19 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 833.00 | 3 042.00 | | 4 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 488.00 | 3 042.00 | | 24 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 386.00 | 114.00 | | 14 386.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 267.00 | 2 928.00 | | 5 267.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 653.00 | 3 042.00 | | 19 653.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 835.00 | -1.00 | | 4 835.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 043.00 | 15 546.00 | | 15 043.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 545 510.00 | 1 856 414.00 | | 2 545 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 487 244.00 | 1 795 666.00 | | 2 487 244.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 266.00 | 60 748.00 | | 58 266.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 349.00 | 1 255.00 | | 16 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 942.00 | 76 431.00 | 34 462.00 | 260 942.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 513.00 | 2 017.00 | | 5 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 255 429.00 | 74 414.00 | 34 462.00 | 255 429.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 55 665.00 | | | 55 665.00 |
6T Sur comptes clients | 2 179.00 | | | 2 179.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 75.00 | | | 75.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 919.00 | | | 57 919.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 725.00 | 1 725.00 | | 1 725.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 575.00 | 150 575.00 | | 150 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 688.00 | 231 688.00 | | 231 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 974.00 | 36 974.00 | | 36 974.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 716.00 | 147 716.00 | | 147 716.00 |
UX Autres créances clients | 26 790.00 | | 26 790.00 | 26 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130 720.00 | 25 779.00 | 81 675.00 | 130 720.00 |
VS Charges constatées d’avance | 313 687.00 | 313 687.00 | | 313 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 340 477.00 | 313 687.00 | 26 790.00 | 340 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 699 397.00 | 594 456.00 | 81 675.00 | 699 397.00 |