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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 44 102.00 | 41 823.00 | 2 279.00 | 44 102.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 750.00 | 12 572.00 | 9 178.00 | 21 750.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 605.00 | 4 467.00 | 3 138.00 | 7 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 165.00 | 24 105.00 | 10 060.00 | 34 165.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 697 200.00 | 15 000.00 | 682 200.00 | 697 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 747.00 | 97 967.00 | 722 780.00 | 820 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 393.00 | 27 659.00 | 553 734.00 | 581 393.00 |
BZ Autres créances | 1 113 197.00 | 508 732.00 | 604 465.00 | 1 113 197.00 |
CF Disponibilités | 484 449.00 | | 484 449.00 | 484 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 873.00 | | 84 873.00 | 84 873.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 263 912.00 | 536 391.00 | 1 727 520.00 | 2 263 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 659.00 | 634 358.00 | 2 450 301.00 | 3 084 659.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 250.00 | 207 250.00 | | 207 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 725.00 | 20 725.00 | | 20 725.00 |
DH Report à nouveau | 365 237.00 | 355 231.00 | | 365 237.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 415.00 | 10 007.00 | | 46 415.00 |
DL TOTAL (I) | 639 627.00 | 593 212.00 | | 639 627.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 262 824.00 | 400 000.00 | | 262 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 860 471.00 | 450 699.00 | | 860 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 425.00 | 33 290.00 | | 46 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 226 639.00 | | 239 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 218 511.00 | 234 336.00 | | 218 511.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 20 000.00 | | 2 000.00 |
EA Autres dettes | 166 238.00 | 364.00 | | 166 238.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 667.00 | 4 036.00 | | 6 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 810 674.00 | 1 369 364.00 | | 1 810 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 301.00 | 1 962 576.00 | | 2 450 301.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 859 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 859 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 59 181.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 918 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 662 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 719 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 221 285.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 25 749.00 | |
GE Autres charges | | | 245.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 663 003.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 255 745.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 227 421.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 148.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 273.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 441 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 634.00 | 670.00 | | 1 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 237.00 | 83 080.00 | | 396 237.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -394 603.00 | -82 410.00 | | -394 603.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 147 803.00 | 2 338 709.00 | | 3 147 803.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 101 388.00 | 2 328 702.00 | | 3 101 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 415.00 | 10 007.00 | | 46 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 813 787.00 | | 15 905.00 | 813 787.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505.00 | 713 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 944.00 | 820 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 65 852.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 439.00 | 41 769.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 519.00 | | 11 333.00 | 54 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 46 328.00 | | 3 881.00 | 46 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 940.00 | | 690.00 | 712 940.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 658.00 | 25 749.00 | 8 440.00 | 65 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 495.00 | 13 900.00 | | 40 495.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 163.00 | 11 849.00 | 8 440.00 | 25 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 262 824.00 | 99 700.00 | 163 124.00 | 262 824.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 537.00 | 239 537.00 | | 239 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 664.00 | 212 664.00 | | 212 664.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 910.00 | | 15 910.00 | 15 910.00 |
UX Autres créances clients | 581 393.00 | 581 393.00 | | 581 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 903.00 | 116 678.00 | 654 716.00 | 859 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 521 972.00 | | | 521 972.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 551.00 | | | 249 551.00 |
VP Divers | 1 095 880.00 | 1 095 880.00 | | 1 095 880.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 218 511.00 | 218 511.00 | | 218 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 873.00 | 84 873.00 | | 84 873.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 778 056.00 | 1 762 146.00 | 15 910.00 | 1 778 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 802 674.00 | 896 324.00 | 817 840.00 | 1 802 674.00 |