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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 238 902.00 | | 238 902.00 | 238 902.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 665 106.00 | | 1 665 106.00 | 1 665 106.00 |
CF Disponibilités | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 64 604.00 | | 64 604.00 | 64 604.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 729 710.00 | | 1 729 710.00 | 1 729 710.00 |
CU Autres participations | 1 426 196.00 | | 1 426 196.00 | 1 426 196.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 124 460.00 | 1 124 460.00 | | 1 124 460.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
DG Autres réserves | 317 082.00 | 632 057.00 | | 317 082.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 324.00 | 14 347.00 | | 186 324.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 111.00 | 1 782 109.00 | | 1 639 111.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 072.00 | 7 020.00 | | 87 072.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 599.00 | 8 820.00 | | 90 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 729 710.00 | 1 790 929.00 | | 1 729 710.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 599.00 | 8 820.00 | | 90 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 178.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 178.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 190 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 190 228.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 190 228.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 050.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 190 229.00 | 16 800.00 | | 190 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 905.00 | 2 453.00 | | 3 905.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 186 324.00 | 14 347.00 | | 186 324.00 |