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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 361.00 | 28 426.00 | 3 935.00 | 32 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 481.00 | 18 104.00 | 8 376.00 | 26 481.00 |
BJ TOTAL (I) | 59 440.00 | 47 128.00 | 12 312.00 | 59 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 955.00 | | 955.00 | 955.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 280.00 | | 33 280.00 | 33 280.00 |
BZ Autres créances | 13 502.00 | | 13 502.00 | 13 502.00 |
CF Disponibilités | 11 237.00 | | 11 237.00 | 11 237.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | 3 108.00 | 3 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 082.00 | | 62 082.00 | 62 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 121 523.00 | 47 128.00 | 74 395.00 | 121 523.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 14 078.00 | 8 699.00 | | 14 078.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 105.00 | 15 399.00 | | 35 105.00 |
DL TOTAL (I) | 54 684.00 | 29 598.00 | | 54 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 738.00 | 12 761.00 | | 3 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 033.00 | | 6 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 885.00 | 8 488.00 | | 8 885.00 |
EA Autres dettes | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 711.00 | 27 975.00 | | 19 711.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 74 395.00 | 57 574.00 | | 74 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 711.00 | 20 947.00 | | 19 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 57 362.00 | | 2 078.00 | 57 362.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 59 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 598.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 58 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 764.00 | | 2 078.00 | 56 764.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 360.00 | 4 767.00 | | 42 360.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 598.00 | | | 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 762.00 | 4 767.00 | | 41 762.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 389.00 | 6 389.00 | | 6 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 746.00 | 1 746.00 | | 1 746.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
UX Autres créances clients | 33 280.00 | | | 33 280.00 |
VC Groupe et associés | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 185.00 | 3 185.00 | | 3 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 552.00 | 552.00 | | 552.00 |
VI Groupe et associés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 183.00 | 1 183.00 | | 1 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 890.00 | 49 890.00 | | 49 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 711.00 | 19 711.00 | | 19 711.00 |