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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 017.00 | 948.00 | 2 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 851.00 | 14 642.00 | 9 209.00 | 23 851.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 888.00 | 16 659.00 | 885 228.00 | 901 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 550 154.00 | | 550 154.00 | 550 154.00 |
BZ Autres créances | 435 465.00 | | 435 465.00 | 435 465.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 15 129.00 | | 15 129.00 | 15 129.00 |
CF Disponibilités | 447 487.00 | | 447 487.00 | 447 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 293.00 | | 5 293.00 | 5 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 453 528.00 | | 1 453 528.00 | 1 453 528.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 355 415.00 | 16 659.00 | 2 338 756.00 | 2 355 415.00 |
CU Autres participations | 818 800.00 | | 818 800.00 | 818 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 338 000.00 | | | 338 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 358 000.00 | | | 358 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 800.00 | | | 33 800.00 |
DG Autres réserves | 144 159.00 | | | 144 159.00 |
DH Report à nouveau | 6 001.00 | | | 6 001.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 033.00 | | | 375 033.00 |
DL TOTAL (I) | 1 254 994.00 | | | 1 254 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 572 375.00 | | | 572 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 262.00 | | | 102 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 731.00 | | | 291 731.00 |
EA Autres dettes | 116 000.00 | | | 116 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 083 762.00 | | | 1 083 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 338 756.00 | | | 2 338 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 716.00 | | | 631 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 371 713.00 | | 1 371 713.00 | 1 371 713.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 371 713.00 | | 1 371 713.00 | 1 371 713.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 768.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 381 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 063 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 054.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 000.00 | |
GE Autres charges | | | 222.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 260 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 121 191.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 300 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 447.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301 447.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 005.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 005.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 292 441.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 413 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 963.00 | | | 24 963.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 107.00 | | | 107.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 143.00 | | | -3 143.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 456.00 | | | 35 456.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 707 898.00 | | | 1 707 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 332 865.00 | | | 1 332 865.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 033.00 | | | 375 033.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 929 062.00 | | 28 356.00 | 929 062.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 179.00 | 875 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 531.00 | 901 888.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 352.00 | 23 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 965.00 | | | 2 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 847.00 | | 4 356.00 | 19 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 906 250.00 | | 24 000.00 | 906 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 905.00 | 7 106.00 | 352.00 | 9 905.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 029.00 | 988.00 | | 1 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 876.00 | 6 118.00 | 352.00 | 8 876.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 262.00 | 102 262.00 | | 102 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 404.00 | 6 404.00 | | 6 404.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 190 510.00 | 190 510.00 | | 190 510.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 000.00 | 116 000.00 | | 116 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 271.00 | | 16 271.00 | 16 271.00 |
UX Autres créances clients | 550 154.00 | 550 154.00 | | 550 154.00 |
VB T. V. A. | 38 410.00 | 38 410.00 | | 38 410.00 |
VC Groupe et associés | 395 163.00 | 395 163.00 | | 395 163.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 506.00 | 30 506.00 | | 30 506.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 541 869.00 | 89 823.00 | 407 047.00 | 541 869.00 |
VI Groupe et associés | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 104 655.00 | | | 104 655.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 047 183.00 | 990 912.00 | 56 271.00 | 1 047 183.00 |
VW T.V.A. | 72 359.00 | 72 359.00 | | 72 359.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 762.00 | 631 716.00 | 407 047.00 | 1 083 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 206.00 | | | 5 206.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
ST Autres comptes | 991 513.00 | | | 991 513.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 362.00 | | | 14 362.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 131 865.00 | | | 131 865.00 |
YT Sous‐traitance | 43 869.00 | | | 43 869.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 327.00 | | | 1 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 533.00 | | | 6 533.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 219 906.00 | | | 219 906.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 183 344.00 | | | 183 344.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 063 953.00 | | | 1 063 953.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |