| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 295 242.00 | 12 392 442.00 | 20 902 800.00 | 33 295 242.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 175.00 | 19 425.00 | 29 750.00 | 49 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 344 418.00 | 12 411 868.00 | 20 932 550.00 | 33 344 418.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 338 515.00 | | 338 515.00 | 338 515.00 |
BZ Autres créances | 2 174 959.00 | | 2 174 959.00 | 2 174 959.00 |
CF Disponibilités | 496 657.00 | | 496 657.00 | 496 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 661 750.00 | | 661 750.00 | 661 750.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 671 881.00 | | 3 671 881.00 | 3 671 881.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 016 299.00 | 12 411 868.00 | 24 604 431.00 | 37 016 299.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 544 645.00 | 721 459.00 | | 544 645.00 |
DK Provisions réglementées | 206 711.00 | 158 532.00 | | 206 711.00 |
DL TOTAL (I) | 861 356.00 | 989 991.00 | | 861 356.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 048 956.00 | 2 619 111.00 | | 2 048 956.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 048 956.00 | 2 619 111.00 | | 2 048 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 512 502.00 | 23 518 722.00 | | 21 512 502.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 480.00 | 168 091.00 | | 110 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 939.00 | 54 288.00 | | 67 939.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198.00 | 17 509.00 | | 3 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 694 119.00 | 23 758 609.00 | | 21 694 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 604 431.00 | 27 367 712.00 | | 24 604 431.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 474 917.00 | | 4 474 917.00 | 4 474 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 474 917.00 | | 4 474 917.00 | 4 474 917.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 474 918.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 083 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 264 459.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 199 455.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 547 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 927 608.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 321.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 029.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 85 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 473 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 473 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -388 415.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 48 179.00 | 34 845.00 | | 48 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 179.00 | 34 845.00 | | 48 179.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201 821.00 | -34 845.00 | | 201 821.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 196 369.00 | 280 567.00 | | 196 369.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 810 268.00 | 5 139 427.00 | | 4 810 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 265 622.00 | 4 417 968.00 | | 4 265 622.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 544 645.00 | 721 459.00 | | 544 645.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 344 418.00 | | | 33 344 418.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 33 344 418.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 344 418.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 344 418.00 | | | 33 344 418.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 638 591.00 | 2 199 455.00 | | 9 638 591.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 638 591.00 | 2 199 455.00 | | 9 638 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 158 532.00 | 48 179.00 | | 158 532.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 619 111.00 | | 570 155.00 | 2 619 111.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 38 696.00 | 535 126.00 | | 38 696.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 696.00 | 535 126.00 | | 38 696.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 816 339.00 | 583 305.00 | 570 155.00 | 2 816 339.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 48 179.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 480.00 | 110 480.00 | | 110 480.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
UX Autres créances clients | 338 515.00 | 338 515.00 | | 338 515.00 |
VB T. V. A. | 7 351.00 | 7 351.00 | | 7 351.00 |
VC Groupe et associés | 2 128 441.00 | | 2 128 441.00 | 2 128 441.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 512 502.00 | 2 003 495.00 | 8 619 536.00 | 21 512 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 006 219.00 | | | 2 006 219.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 167.00 | 39 167.00 | | 39 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 63 567.00 | 63 567.00 | | 63 567.00 |
VS Charges constatées d’avance | 661 750.00 | 192 848.00 | 468 902.00 | 661 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 175 224.00 | 577 881.00 | 2 597 343.00 | 3 175 224.00 |
VW T.V.A. | 4 372.00 | 4 372.00 | | 4 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 694 119.00 | 2 185 111.00 | 8 619 536.00 | 21 694 119.00 |