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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 480 312.00 | 168 036.00 | 312 276.00 | 480 312.00 |
AP Constructions | 793 769.00 | 198 171.00 | 595 598.00 | 793 769.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 959 372.00 | 2 844 628.00 | 1 114 744.00 | 3 959 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 585 697.00 | 392 596.00 | 193 101.00 | 585 697.00 |
AX Avances et acomptes | 77 625.00 | | 77 625.00 | 77 625.00 |
BF Prêts | 42 586.00 | | 42 586.00 | 42 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 70 550.00 | | 70 550.00 | 70 550.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 029 811.00 | 9 203 331.00 | 3 826 480.00 | 13 029 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 254 454.00 | | 254 454.00 | 254 454.00 |
BP En cours de production de services | 18 662.00 | | 18 662.00 | 18 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 290.00 | | 12 290.00 | 12 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 683 205.00 | | 3 683 205.00 | 3 683 205.00 |
BZ Autres créances | 4 115 806.00 | 640 000.00 | 3 475 806.00 | 4 115 806.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21 179 678.00 | | 21 179 678.00 | 21 179 678.00 |
CF Disponibilités | 2 060 285.00 | | 2 060 285.00 | 2 060 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 51 541.00 | | 51 541.00 | 51 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 375 920.00 | 640 000.00 | 30 735 920.00 | 31 375 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 44 405 731.00 | 9 843 331.00 | 34 562 400.00 | 44 405 731.00 |
CU Autres participations | 7 019 900.00 | 5 599 900.00 | 1 420 000.00 | 7 019 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 025 000.00 | 31 348 540.00 | | 29 025 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 146.00 | | | 47 146.00 |
DH Report à nouveau | -387 689.00 | -998 417.00 | | -387 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 147 400.00 | -15 212 811.00 | | -3 147 400.00 |
DL TOTAL (I) | 25 537 057.00 | 15 137 311.00 | | 25 537 057.00 |
DP Provisions pour risques | 743 392.00 | 288 803.00 | | 743 392.00 |
DQ Provisions pour charges | 400 000.00 | 5 010 246.00 | | 400 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 143 392.00 | 5 299 049.00 | | 1 143 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 421 974.00 | 2 000 000.00 | | 3 421 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 641.00 | 2 314 508.00 | | 2 233 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 320 294.00 | 2 951 176.00 | | 1 320 294.00 |
EA Autres dettes | 906 043.00 | | | 906 043.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 881 952.00 | 7 265 684.00 | | 7 881 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 562 400.00 | 27 702 044.00 | | 34 562 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 36 585.00 | 205 569.00 | 242 154.00 | 36 585.00 |
FG Production vendue services | 14 093 401.00 | 881 677.00 | 14 975 078.00 | 14 093 401.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 129 987.00 | 1 087 246.00 | 15 217 233.00 | 14 129 987.00 |
FM Production stockée | | | -92 695.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 676.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 471.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 301 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -665.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -60 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 695 507.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 535 512.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 044 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 544 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 735 947.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 496 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 194 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 634 618.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 212 961.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 51.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 213 011.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 640 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 652 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -439 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 634 516.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 976 363.00 | | | 976 363.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 350.00 | | | 88 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 634 618.00 | 1 590 539.00 | | 4 634 618.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 699 332.00 | 1 590 539.00 | | 5 699 332.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 163 474.00 | 3 060 882.00 | | 4 163 474.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 618 781.00 | | | 618 781.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 429 961.00 | 5 010 385.00 | | 429 961.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 212 216.00 | 8 071 267.00 | | 5 212 216.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 487 116.00 | -6 480 727.00 | | 487 116.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 213 705.00 | 16 000 130.00 | | 21 213 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 361 105.00 | 31 212 942.00 | | 24 361 105.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 147 400.00 | -15 212 811.00 | | -3 147 400.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 578 962.00 | | | 578 962.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 232 321.00 | | 8 588 004.00 | 8 232 321.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 51.00 | 7 133 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 834.00 | 3 788 679.00 | 13 029 811.00 | 1 834.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 126.00 | 606 494.00 | 480 312.00 | 1 126.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 708.00 | 3 182 135.00 | 5 416 463.00 | 708.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 196.00 | | 1 085 736.00 | 2 196.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 174.00 | | 5 969 132.00 | 2 630 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 599 951.00 | | 1 533 136.00 | 5 599 951.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 249 691.00 | 911 269.00 | -1 442 471.00 | 1 249 691.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 069.00 | 166 303.00 | -664.00 | 1 069.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 248 622.00 | 744 966.00 | -1 441 808.00 | 1 248 622.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 299 049.00 | 277 058.00 | 4 432 715.00 | 5 299 049.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 233 641.00 | 2 233 641.00 | | 2 233 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 547 020.00 | 547 020.00 | | 547 020.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 768 232.00 | 768 232.00 | | 768 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 906 043.00 | 906 043.00 | | 906 043.00 |
UP Prêts | 42 586.00 | | | 42 586.00 |
UT Autres immobilisations financières | 70 550.00 | | | 70 550.00 |
UX Autres créances clients | 3 683 205.00 | | | 3 683 205.00 |
VB T. V. A. | 197 805.00 | | | 197 805.00 |
VC Groupe et associés | 2 922 874.00 | | | 2 922 874.00 |
VI Groupe et associés | 3 421 974.00 | 3 421 974.00 | | 3 421 974.00 |
VP Divers | 613 972.00 | | | 613 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 381 156.00 | | | 381 156.00 |
VS Charges constatées d’avance | 51 541.00 | | | 51 541.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 963 688.00 | 7 850 552.00 | 113 136.00 | 7 963 688.00 |
VW T.V.A. | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 881 952.00 | 7 881 952.00 | | 7 881 952.00 |