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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 083 849.00 | 29 634 593.00 | 4 449 256.00 | 34 083 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152 499.00 | | 152 499.00 | 152 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 236 349.00 | 29 634 593.00 | 4 601 756.00 | 34 236 349.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 659 175.00 | | 659 175.00 | 659 175.00 |
BZ Autres créances | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
CF Disponibilités | 534 457.00 | | 534 457.00 | 534 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 616.00 | | 124 616.00 | 124 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 319 532.00 | | 1 319 532.00 | 1 319 532.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 555 881.00 | 29 634 593.00 | 5 921 288.00 | 35 555 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 587 000.00 | 3 587 000.00 | | 3 587 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 014 170.00 | -2 813 377.00 | | -3 014 170.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -172 231.00 | -200 793.00 | | -172 231.00 |
DL TOTAL (I) | 400 597.00 | 572 829.00 | | 400 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 816 389.00 | 7 678 582.00 | | 4 816 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 699 940.00 | 1 162 981.00 | | 699 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 034.00 | | 4 230.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 520 691.00 | 8 845 728.00 | | 5 520 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 921 288.00 | 9 418 557.00 | | 5 921 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 234 215.00 | | 3 234 215.00 | 3 234 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 234 215.00 | | 3 234 215.00 | 3 234 215.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 574.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 087 426.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 194 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 696.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 006.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 009.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 216 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -211 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -172 231.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 239 226.00 | 3 234 742.00 | | 3 239 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 411 458.00 | 3 435 535.00 | | 3 411 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -172 231.00 | -200 793.00 | | -172 231.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 029.00 | | 1 320.00 | 252 029.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100 850.00 | 152 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100 850.00 | 152 499.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 252 029.00 | | 1 320.00 | 252 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 699 940.00 | 564 337.00 | 135 602.00 | 699 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534 457.00 | 534 457.00 | | 534 457.00 |
UX Autres créances clients | 659 175.00 | 659 175.00 | | 659 175.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 816 389.00 | 2 970 675.00 | 1 845 714.00 | 4 816 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 283.00 | 1 283.00 | | 1 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 194 916.00 | 1 194 916.00 | | 1 194 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 520 691.00 | 3 539 374.00 | 1 981 316.00 | 5 520 691.00 |