| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 381 824.00 | 381 824.00 | | 381 824.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 150 316.00 | 7 020 308.00 | 2 130 009.00 | 9 150 316.00 |
AH Fonds commercial | 6 705 136.00 | 6 411 466.00 | 293 670.00 | 6 705 136.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 721 089.00 | | 1 721 089.00 | 1 721 089.00 |
AP Constructions | 3 318 238.00 | 2 168 737.00 | 1 149 501.00 | 3 318 238.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 803 057.00 | 42 240 855.00 | 8 562 203.00 | 50 803 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 671 050.00 | 10 420 082.00 | 250 968.00 | 10 671 050.00 |
AV Immobilisations en cours | 235 603.00 | | 235 603.00 | 235 603.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 370 572.00 | 5 525.00 | 3 365 047.00 | 3 370 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 87 402 582.00 | 69 694 494.00 | 17 708 088.00 | 87 402 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 218 602.00 | | 1 218 602.00 | 1 218 602.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 296 191.00 | | 2 296 191.00 | 2 296 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 122 193.00 | 640 116.00 | 14 482 077.00 | 15 122 193.00 |
BZ Autres créances | 17 636 721.00 | | 17 636 721.00 | 17 636 721.00 |
CF Disponibilités | 1 054 138.00 | | 1 054 138.00 | 1 054 138.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 128.00 | | 7 128.00 | 7 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 37 334 973.00 | 640 116.00 | 36 694 857.00 | 37 334 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 124 737 556.00 | 70 334 611.00 | 54 402 945.00 | 124 737 556.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 045 697.00 | 1 045 697.00 | | 1 045 697.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 425 140.00 | 21 425 140.00 | | 21 425 140.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DG Autres réserves | 266 730.00 | | | 266 730.00 |
DH Report à nouveau | -17 389 533.00 | -6.00 | | -17 389 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 398 802.00 | -17 389 527.00 | | -15 398 802.00 |
DK Provisions réglementées | 2 196 413.00 | 3 591 477.00 | | 2 196 413.00 |
DL TOTAL (I) | -8 900 052.00 | 7 627 085.00 | | -8 900 052.00 |
DP Provisions pour risques | 1 735 436.00 | 1 551 833.00 | | 1 735 436.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 742 182.00 | 2 628 907.00 | | 2 742 182.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 477 618.00 | 4 180 740.00 | | 4 477 618.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 012 526.00 | | | 1 012 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 262 654.00 | | | 262 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 185 269.00 | 13 786 687.00 | | 24 185 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 255 837.00 | 6 487 749.00 | | 12 255 837.00 |
EA Autres dettes | 21 109 093.00 | 17 327 344.00 | | 21 109 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 825 379.00 | 37 601 779.00 | | 58 825 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 54 402 945.00 | 49 409 604.00 | | 54 402 945.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 146 166.00 | | 146 166.00 | 146 166.00 |
FG Production vendue services | 31 318 819.00 | 1 986 319.00 | 33 305 138.00 | 31 318 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 464 985.00 | 1 986 319.00 | 33 451 304.00 | 31 464 985.00 |
FN Production immobilisée | | | 55 186.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 795 956.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 617.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 35 338 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 605 361.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 197 925.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 399 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 674 524.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 147 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 900 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 812 153.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 426 414.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | -313 190.00 | |
GE Autres charges | | | 1 311 010.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 162 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 824 799.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 786.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 99 468.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 106 254.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 78 364.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 78 364.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 796 909.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 098 129.00 | 144 448.00 | | 1 098 129.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 7 214.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 972 270.00 | 2 947 212.00 | | 3 972 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 070 399.00 | 3 098 874.00 | | 5 070 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 526 532.00 | 3 648 545.00 | | 4 526 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 296 927.00 | 1 037 626.00 | | 2 296 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 720 361.00 | 6 337 764.00 | | 2 720 361.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 543 820.00 | 11 023 935.00 | | 9 543 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473 421.00 | -7 925 061.00 | | -4 473 421.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 171 660.00 | 145 000.00 | | 171 660.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -43 189.00 | -4 339.00 | | -43 189.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 514 715.00 | 27 939 449.00 | | 40 514 715.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 913 517.00 | 45 328 976.00 | | 55 913 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 398 802.00 | -17 389 527.00 | | -15 398 802.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 104 195.00 | | 68 716 800.00 | 43 104 195.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 521.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 222 420.00 | 3 370 572.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 418 412.00 | 87 402 582.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 427 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 14 147 685.00 | 17 576 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 048 307.00 | 65 027 947.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 306 579.00 | | 26 417 648.00 | 5 306 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 467 714.00 | | 35 608 540.00 | 35 467 714.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 329 901.00 | | 5 263 091.00 | 2 329 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 663 577.00 | 31 735 064.00 | 3 717 252.00 | 21 663 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 427 521.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 480 552.00 | 4 553 126.00 | 13 964.00 | 2 480 552.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 183 025.00 | 25 754 417.00 | 3 703 287.00 | 19 183 025.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 5 525.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 591 477.00 | 3 389.00 | 1 398 454.00 | 3 591 477.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 180 740.00 | 1 248 784.00 | 951 906.00 | 4 180 740.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 594.00 | 6 451 466.00 | 40 000.00 | 594.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 16 169 335.00 | | 2 573 816.00 | 16 169 335.00 |
6T Sur comptes clients | 773 182.00 | 642 200.00 | 775 265.00 | 773 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 16 943 111.00 | 7 099 191.00 | 3 389 082.00 | 16 943 111.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 715 329.00 | 8 351 364.00 | 5 739 441.00 | 24 715 329.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 8 351 364.00 | 5 739 441.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 262 654.00 | 262 654.00 | | 262 654.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 185 269.00 | 24 185 269.00 | | 24 185 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 803 844.00 | 4 803 844.00 | | 4 803 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 280 399.00 | 6 280 399.00 | | 6 280 399.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 442 826.00 | 2 442 826.00 | | 2 442 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 370 572.00 | 3 370 572.00 | | 3 370 572.00 |
UX Autres créances clients | 15 122 193.00 | 15 122 193.00 | | 15 122 193.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 19 388.00 | 19 388.00 | | 19 388.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 165 075.00 | 165 075.00 | | 165 075.00 |
VB T. V. A. | 3 798 936.00 | 3 798 936.00 | | 3 798 936.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 012 526.00 | 1 012 526.00 | | 1 012 526.00 |
VI Groupe et associés | 18 666 268.00 | 18 666 268.00 | | 18 666 268.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 317 500.00 | 11 317 500.00 | | 11 317 500.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 141 806.00 | 141 806.00 | | 141 806.00 |
VP Divers | 599 370.00 | 599 370.00 | | 599 370.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 737 227.00 | 737 227.00 | | 737 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 594 647.00 | 1 594 647.00 | | 1 594 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 136 615.00 | 36 136 615.00 | | 36 136 615.00 |
VW T.V.A. | 434 367.00 | 434 367.00 | | 434 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 825 380.00 | 58 825 380.00 | | 58 825 380.00 |