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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 534 753.00 | 28 237 528.00 | 10 297 225.00 | 38 534 753.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 534 753.00 | 28 237 528.00 | 10 297 225.00 | 38 534 753.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 447 665.00 | | 447 665.00 | 447 665.00 |
BZ Autres créances | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
CF Disponibilités | 759 888.00 | | 759 888.00 | 759 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 384.00 | | 1 209 384.00 | 1 209 384.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 744 138.00 | 28 237 528.00 | 11 506 609.00 | 39 744 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 852 000.00 | 2 852 000.00 | | 2 852 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 346 093.00 | -6 147 889.00 | | -5 346 093.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 898 073.00 | 801 796.00 | | 898 073.00 |
DK Provisions réglementées | 1 429 392.00 | 2 391 550.00 | | 1 429 392.00 |
DL TOTAL (I) | -166 627.00 | -102 542.00 | | -166 627.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 048 837.00 | 10 258 203.00 | | 8 048 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 616 760.00 | 4 729 670.00 | | 3 616 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 11 844.00 | | 7 508.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 673 237.00 | 14 999 848.00 | | 11 673 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 506 609.00 | 14 897 306.00 | | 11 506 609.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 380 904.00 | | 3 380 904.00 | 3 380 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 380 904.00 | | 3 380 904.00 | 3 380 904.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 380 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 669.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 179 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 193 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 413.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 227 045.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 227 045.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -227 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 962 158.00 | 962 158.00 | | 962 158.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 962 158.00 | 962 158.00 | | 962 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 962 158.00 | 962 158.00 | | 962 158.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 452.00 | 23 193.00 | | 24 452.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 343 063.00 | 4 341 671.00 | | 4 343 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 444 990.00 | 3 539 874.00 | | 3 444 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 898 073.00 | 801 796.00 | | 898 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 616 760.00 | 1 114 218.00 | 2 502 542.00 | 3 616 760.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 508.00 | 7 508.00 | | 7 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
UX Autres créances clients | 447 665.00 | 447 665.00 | | 447 665.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 048 837.00 | 2 294 740.00 | 5 754 097.00 | 8 048 837.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 304.00 | 1 304.00 | | 1 304.00 |
VS Charges constatées d’avance | 759 888.00 | 759 888.00 | | 759 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 208 858.00 | 1 208 858.00 | | 1 208 858.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 673 237.00 | 3 416 597.00 | 8 256 639.00 | 11 673 237.00 |