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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 659.00 | 359.00 | 2 301.00 | 2 659.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 716 682.00 | 359.00 | 1 716 323.00 | 1 716 682.00 |
BZ Autres créances | 154 771.00 | | 154 771.00 | 154 771.00 |
CF Disponibilités | 68 510.00 | | 68 510.00 | 68 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 224 521.00 | | 224 521.00 | 224 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 941 203.00 | 359.00 | 1 940 844.00 | 1 941 203.00 |
CU Autres participations | 1 683 219.00 | | 1 683 219.00 | 1 683 219.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 387 000.00 | | | 387 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 38 700.00 | | | 38 700.00 |
DG Autres réserves | 950 304.00 | | | 950 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
DL TOTAL (I) | 1 573 727.00 | | | 1 573 727.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 198.00 | | | 177 198.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | | | 20 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 749.00 | | | 141 749.00 |
EA Autres dettes | 27 666.00 | | | 27 666.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 117.00 | | | 367 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 940 844.00 | | | 1 940 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 195.00 | | | 272 195.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 543 219.00 | | 543 219.00 | 543 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 543 219.00 | | 543 219.00 | 543 219.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 970.00 | |
FQ Autres produits | | | 854.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 547 043.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 39 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 005.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 951.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 359.00 | |
GE Autres charges | | | 102.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 352 439.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 194 604.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 107.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 250 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 970.00 | | | 2 970.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 47 518.00 | | | 47 518.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 286.00 | | | 52 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 609 501.00 | | | 609 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 778.00 | | | 411 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 197 723.00 | | | 197 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 731 421.00 | | 3 260.00 | 1 731 421.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 18 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 18 000.00 | 1 714 022.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 000.00 | 1 716 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 659.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 731 421.00 | | 601.00 | 1 731 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 359.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 359.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 690.00 | 31 768.00 | 94 922.00 | 126 690.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 503.00 | 20 503.00 | | 20 503.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 702.00 | 11 702.00 | | 11 702.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 884.00 | 66 884.00 | | 66 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 748.00 | 24 748.00 | | 24 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 666.00 | 27 666.00 | | 27 666.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 804.00 | | 30 804.00 | 30 804.00 |
VB T. V. A. | 1 088.00 | 1 088.00 | | 1 088.00 |
VC Groupe et associés | 149 346.00 | 149 346.00 | | 149 346.00 |
VI Groupe et associés | 50 508.00 | 50 508.00 | | 50 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 200 220.00 | | | 200 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 472.00 | 13 472.00 | | 13 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 240.00 | 1 240.00 | | 1 240.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 815.00 | 156 011.00 | 30 804.00 | 186 815.00 |
VW T.V.A. | 24 943.00 | 24 943.00 | | 24 943.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 117.00 | 272 195.00 | 94 922.00 | 367 117.00 |