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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 1.00 | | | 1.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 196.00 | 631.00 | 565.00 | 1 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 803.00 | 69 054.00 | 109 750.00 | 178 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 107 049.00 | 58 990.00 | 48 059.00 | 107 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 414.00 | | 2 414.00 | 2 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 462.00 | 128 675.00 | 160 787.00 | 289 462.00 |
BT Marchandises | 76 555.00 | | 76 555.00 | 76 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 076.00 | 655.00 | 127 421.00 | 128 076.00 |
BZ Autres créances | 20 947.00 | | 20 947.00 | 20 947.00 |
CF Disponibilités | 39 269.00 | | 39 269.00 | 39 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 847.00 | 655.00 | 264 192.00 | 264 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 309.00 | 129 330.00 | 424 979.00 | 554 309.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 86 467.00 | 85 255.00 | | 86 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 783.00 | 1 212.00 | | 58 783.00 |
DL TOTAL (I) | 154 050.00 | 95 267.00 | | 154 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 381.00 | 94 638.00 | | 116 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 368.00 | 226.00 | | 8 368.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 43 435.00 | | 66 213.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 818.00 | 63 749.00 | | 79 818.00 |
EA Autres dettes | 150.00 | 702.00 | | 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 270 929.00 | 202 750.00 | | 270 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 424 979.00 | 298 017.00 | | 424 979.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 929.00 | 202 750.00 | | 270 929.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 14 201.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 62 141.00 | | 62 141.00 | 62 141.00 |
FG Production vendue services | 661 927.00 | | 661 927.00 | 661 927.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 724 068.00 | | 724 068.00 | 724 068.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 023.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 686.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 766 834.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 430.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 123.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 381.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 655.00 | |
GE Autres charges | | | 4 977.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 691 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 306.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 306.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 73 081.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 686.00 | 5 655.00 | | 41 686.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 11 023.00 | 11 451.00 | | 11 023.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 550.00 | 15 730.00 | | 19 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 550.00 | 15 730.00 | | 19 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 810.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 269.00 | 7 037.00 | | 18 269.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 269.00 | 7 847.00 | | 18 269.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 281.00 | 7 883.00 | | 1 281.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | | | 15 579.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 786 384.00 | 658 312.00 | | 786 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 727 602.00 | 657 100.00 | | 727 602.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 783.00 | 1 212.00 | | 58 783.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 417.00 | 77 505.00 | | 38 417.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 2 436.00 | 4 848.00 | | 2 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 650.00 | | 100 699.00 | 236 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 887.00 | 289 462.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 196.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 47 887.00 | 285 852.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 352.00 | | 844.00 | 352.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 884.00 | | 97 855.00 | 235 884.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | 2 000.00 | 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 634.00 | 38 659.00 | 29 618.00 | 119 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 352.00 | 279.00 | | 352.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 281.00 | 38 380.00 | 29 618.00 | 119 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 213.00 | 66 213.00 | | 66 213.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 906.00 | 11 906.00 | | 11 906.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 579.00 | 15 579.00 | | 15 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 414.00 | 2 414.00 | | 2 414.00 |
UX Autres créances clients | 127 290.00 | 127 290.00 | | 127 290.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 105.00 | 105.00 | | 105.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1.00 | | | 1.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 786.00 | 786.00 | | 786.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
VC Groupe et associés | | 1.00 | | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 381.00 | 66 381.00 | | 66 381.00 |
VI Groupe et associés | 8 368.00 | 8 368.00 | | 8 368.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 602.00 | 20 602.00 | | 20 602.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 151 437.00 | 151 437.00 | | 151 437.00 |
VW T.V.A. | 27 242.00 | 27 242.00 | | 27 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 930.00 | 270 930.00 | | 270 930.00 |